Финансовая модель производства кухонь на заказ в Excel — 60 месяцев

1 500,00 ₽

Excel на 60 месяцев, 13 листов и инструкция. Три комплектации кухни, материалы, часы, персонал, монтаж, налоги, денежный поток, заём и инвестор. Этот же XLSX включён в полный комплект за 3 000 ₽.

Показатель

Год 1

Год 2

Год 3

Год 4

Год 5

Итого

Выручка

26 693 810 ₽

31 340 000 ₽

31 500 000 ₽

33 692 400 ₽

34 844 513 ₽

158 070 723 ₽

EBITDA

3 259 810 ₽

4 419 050 ₽

3 972 504 ₽

4 458 317 ₽

4 439 231 ₽

20 548 912 ₽

Чистая прибыль

2 654 705 ₽

3 425 257 ₽

3 043 387 ₽

3 510 163 ₽

3 434 892 ₽

16 068 404 ₽

CAPEX

1 300 000 ₽

—

544 084 ₽

376 807 ₽

2 220 891 ₽

Чистый Cash Flow

845 521 ₽

3 715 216 ₽

3 348 722 ₽

3 316 661 ₽

3 540 398 ₽

14 766 518 ₽

Накопленный Cash Flow

845 521 ₽

4 560 738 ₽

7 909 460 ₽

11 226 121 ₽

14 766 519 ₽

Содержание

Что вы получаете
Какой цех рассчитан
Ключевые показатели базы
Финансовая модель Excel
Что проверить перед запуском
Проверка расчётов

Что вы получаете

Изменяемая Excel-модель на 60 месяцев и инструкция. Бизнес-план Word/PDF не входит. Это тот же XLSX, который находится в полном комплекте: покупать оба товара не требуется.

Какой цех рассчитан

Кухни на заказ в готовом помещении 150 м². Свои замер, проектирование, сборка и контроль. Раскрой, кромление и основная присадка у подрядчика, фасады покупные. Обычный монтаж включён через бригаду. Техника, мойка, камень и инженерные подключения в цену не входят.

Ключевые показатели базы

Общий капитал	4000000 ₽
Стартовые затраты	2330000 ₽
Оборотные деньги после открытия	1670000 ₽
Выручка первого года без НДС	26693810 ₽
Прибыль после полного труда за первый год	2654705 ₽
Покрытие стартовых затрат	10 месяцев
Покрытие всего капитала	16 месяцев

Цена кухонь 230000 /330000 /450000 ₽ относится к трём контрольным спецификациям 3/4/5 м. Это плановые предпосылки, а не измеренное среднее по России. Первые месяцы и стресс убыточны.

Финансовая модель Excel

60 месяцев на 2027–2031 годы и 13 листов.
Три комплектации, нормы материалов, подрядные детали и монтаж.
Ограничение по каждому участку: технолог 144 ч, сборщики 288 ч, контроль 144 ч.
Четыре оклада и оплаченный владелец директор, начисления и индексация.
ИП или ООО, УСН доходы или доходы минус расходы, НДС 5% внутри цены после порога.
Склад, дебиторская задолженность, рекламации, амортизация и замены активов.
Заём, проценты, погашение, вклад инвестора и квартальные выплаты.
Прибыль, движение денег, NPV, два основания окупаемости и две диаграммы.

Что проверить перед запуском

Цены и нормы уточняют по чертежам, предложениям поставщиков и оплаченному пилоту. База без авансов клиента и без переходящего НЗП: кухня начинается и сдаётся внутри месяца. Длинный цикл, клиентские авансы и несколько этапов сдачи требуют расширения расчёта. Налог резервируется по 1/12 и не является календарём ЕНП.

Перед выпуском проверяют ТР ТС 025/2012, документы на готовую мебель, маркировку, инструкции и условия установки. Документы на материалы сами по себе не заменяют подтверждение готового изделия.

Проверка расчётов

15 независимых сценариев и 7 вариантов нативного пересчёта LibreOffice. В базе все пять годовых результатов положительны после полного труда. Проверены заём, инвестор, задержка оплаты, ИП, стресс и поздняя цена. Microsoft Excel и Р 7 отдельно не запускались.

Скачать PDF-пример · Полный комплект —3000 ₽ · Разбор бизнеса и план открытия