Финансовая модель производства воздуховодов в Excel — 60 месяцев

Что вы получаете

Изменяемая Excel-модель на 60 месяцев и инструкция. Word/PDF не входят. Это тот же XLSX, что в полном комплекте; покупать оба товара не требуется.

Какое производство рассчитано

Готовый арендованный цех 220 м² выпускает прямоугольные оцинкованные воздуховоды 0,5/0,7 мм и простые фасонные детали 0,5 мм для общей вентиляции. Собственные раскрой, гибка, фальц, сборка, герметизация, контроль и упаковка. Три универсальных работника и оплаченный директор. Короткие серии по согласованной спецификации для монтажных компаний, самовывоз.

Экономика и ключевое условие

Около 50% плановой площади приходится на простые фасонные детали. Универсальный цех с преобладанием прямой трубы при тех же ценах может стать убыточным после НДС. Первый год после полной оплаты труда даёт 976 879 ₽, около 3,79% выручки без НДС. NPV при 20% составляет всего 228 673 ₽: запас эффективности небольшой. Цены 1100/1400/1900 ₽ за м² и состав заказов требуют оплаченного пилота; это не среднерыночные цены.

Все пять годовых результатов базы положительны после полного труда. Январь и февраль первого года и стресс убыточны. Продажа активов, возврат склада и депозита в конце горизонта не включены. Прогноз зависит от вводных.

Что считает Excel

• 60 месяцев 2027–2031, 13 листов, две связанные диаграммы, годовая сводка и итоги.
• Три группы продукции и спрос 600/200/800 м² до сезонности. Партии 100/100/50 м². Единица — одна поверхность развёрнутого корпуса, без удвоения внутренней и внешней площади.
• Лист 0,5/0,7 мм, припуски 4/4/8% и выход раскроя 94/94/86%. Только лист делится на выход. Шины №20/30, уголки, герметик, крепёж и упаковка учтены отдельно.
• Расход шин и уголков прямых участков связан с длиной и сечением. Фасон имеет собственные нормы. Изменение геометрии требует ручного пересмотра трудоёмкости.
• 432 полезных часа трёх работников распределены между стадиями без дублирования. Общий фальцепрокатный станок ограничивает все три группы; энергия связана со станко-часами.
• Повторы 2% увеличивают материалы, труд, станко-часы и электроэнергию. Претензии 1% выручки с лагом 3 месяца. Замены оборудования в 49-м месяце.
• Сезонность, разгон, платные заявки, склад сырья, дебиторка, ООО/ИП, УСН доходы/ДР, НДС внутри цены, заём, долевой инвестор, прибыль и денежный поток.

Что подтвердить до запуска

Продажи фасона, цены, аренда, нормы времени, партии, выход раскроя и инженерная смета — самостоятельные гипотезы. Публичные каталоги не подтверждают спрос и выпуск конкретного цеха. Смета активов 2,4 млн ₽ состоит из восьми групп; это бюджет подбора, монтажа и инструмента, а не цена одной готовой линии. Рост цены шины №20 до 110 ₽/м почти обнуляет прибыль первого года. Отсрочка клиенту 2 месяца даёт дефицит денег около 3,24 млн ₽.

Партии завершены и отгружены внутри месяца. НЗП, готовые остатки и авансы через месяц требуют расширения модели. Мощность сокращает ассортимент пропорционально, без оптимизации смеси. Недостаток заявок отображается флагом и автоматически не уменьшает продажи. Резерв налогов 1/12 не является календарём ЕНП.

Сложные пространственные и сварные детали, дымоудаление, огнезащита, аспирация, нержавейка, круглая спиральная труба, монтаж и проектирование систем, строительство и внешние сети исключены. До выпуска определяют назначение, применимые документы и требования по спецификации. Размерный ГОСТ не заменяет проверку соответствия; класс герметичности и огнестойкость без испытаний не заявляют.

Проверка и работа с комплектом

27 независимых сценариев и 15 нативных пересчётов LibreOffice. Сверены все 60 месяцев, материал, геометрия, труд, станок, энергия, налоги, остатки и деньги. Microsoft Excel и Р7 отдельно не запускались. Word/PDF после изменения Excel обновляют вручную. Для ФРП или иной программы комплект адаптируют к действующей форме конкретной подачи.

Скачать PDF-пример · Полный комплект — 3000 ₽ · Разбор цеха и план открытия