Финансовая модель производства фасадов МДФ в Excel

Что входит в комплект

Excel на 60 месяцев, 13 листов и инструкция. Word/PDF не входят. Это тот же XLSX, что в полном комплекте; покупать оба варианта не требуется.

Какое производство рассчитано

Короткие серии прямоугольных мебельных фасадов из одностороннего белого МДФ 16 мм с облицовкой лицевой стороны и кромок плёнкой ПВХ. Три группы: 600×500, 750×600 и 1000×600 мм. Собственные раскрой, ограниченная стандартная фрезеровка, подготовка, клеенанесение, вакуумное прессование и контроль. Готовые кухни, корпуса, петли и присадка, эмаль, шпон, радиусные детали, индивидуальный сложный рельеф, монтаж и доставка клиенту исключены.

Готовый собственный цех 180 м². Покупка здания и земли, капитальная реконструкция и внешние сети не входят в 7 млн ₽. Содержание и коммунальные расходы оплачены.

Экономика сохранённой базы

Все пять годовых результатов базы положительны после полной оплаты труда, начислений, маркетинга, материалов, налогов и амортизации. Первые месяцы и стресс сохраняют убытки. Результат зависит от вводных и не является гарантией дохода.

Цены и реальные альтернативы

Плановые цены составляют 1800, 2800 и 3900 ₽ за фасад трёх размерных групп. В пересчёте на чистую площадь это 6000, около 6222 и 6500 ₽/м². Это целевой прайс ограниченного собственного предложения. Он не объявляется подтверждённой средней ценой и должен быть проверен платной партией.

Фабрика СКИФ публикует для матовых плёночных фасадов 3500 ₽/м² и отдельные условия от месячного объёма 50000 ₽. Б 2 Б Фабрика указывает плёночные фасады от 3800 ₽/м² при заказе от 30 м². У FREZER-WOOD плёночные фасады начинаются от 7500 ₽/м². Такие различия требуют сравнивать декор, фрезеровку, материал, объём и срок; усреднение трёх прайсов не создаёт реалистичную цену нашего цеха.

Более дешёвые предложения создают риск для целевого прайса. Его нельзя обосновать только названием «профессиональный фасад». Покупателю нужны принятый образец и понятные условия. Скидку рассчитывают по полной месячной экономике после окладов, рекламы и налогов. Высокая разница между ценой детали и стоимостью плиты ещё не является прибылью.

Материалы и снабжение

Ведомость содержит восемь позиций: плиту, плёнку, клеевую систему, абразивы, износ фрез, упаковку, маркировку и очистку. МДФ делят на выход 86%, плёнку с технологическими полями — на 80%. Затем к ресурсам прибавляются 2% внутренних повторов. Эти механизмы имеют разное назначение и не должны скрывать фактический брак.

На клей заложено 0,05,0,075 и 0,10 кг на деталь по цене 900 ₽/кг. Это бюджет всей принятой карты с кромкой и потерями нанесения, требующий проверки выбранной клеевой системой. Инструкция Ирисар различает ровную поверхность и фрезерованные участки; единая рекламная норма на квадратный метр не заменяет собственный замер.

Полные оклады работников и директора учитываются отдельно. Их не добавляют повторно в каждую строку материала и не заменяют бесплатной работой владельца. Для нового декора проверяют закупочную минимальную партию, остатки и стоимость хранения. Дешёвый рулон неподходящего цвета не компенсирует отсутствие материала под оплаченный заказ.

Оплачиваемая команда

Два производственных сотрудника получают по 60000 ₽ до НДФЛ, директор —80000 ₽. При бюджетных начислениях 31% полный месячный персонал равен 262000 ₽ до индексации. Директор занимается согласованием заказов, закупками, программами выпуска, продажами и учётом. Его время не прибавляется бесплатно к производственной мощности.

Полезный фонд одной ставки принят 144 часа в месяц. Две ставки распределены между раскроем с фрезеровкой 0,65, подготовкой с облицовкой 0,65 и доводкой с упаковкой 0,70. Получаются 93,6,93,6 и 100,8 часа. Совмещение операций возможно в пределах оплаченного фонда 288 часов, а не вместо его ограничения.

Навыки подтверждают пробой на собственном материале и безопасной работой с оборудованием. Участок не обязан выполнять любой рельеф без изменения нормы. Отсутствие работника, переналадка и повторное нанесение клея уменьшают полезное время, но оклады сохраняются. При изменении фактической загрузки пересчитывают труд, выпуск, заявки и денежный поток совместно.

Ограничения мощности

Модель ограничивает выпуск общим фондом людей, каждым из трёх участков, основным постом и дополнительным пределом площадки 650 деталей в месяц. Для одного основного поста принят полезный ресурс 132 часа. Норма 0,20,0,28 и 0,38 часа — распределённая занятость поста на деталь в повторной партии, а не обещанный универсальный цикл нагрева.

Нагрузка раскроя и ЧПУ входит в норму первого участка; карта должна подтвердить, что выделенного рабочего времени и фактической машинной загрузки достаточно. Для другого оборудования или рисунка дополнительно проверяют его отдельный такт. Дублировать одни и те же часы человека в нескольких участках одновременно нельзя.

При нехватке ресурса модель пропорционально сокращает группы и округляет отгрузку до целых деталей. Потерянный спрос виден отдельно. Он не превращается автоматически в оплаченный заказ будущего месяца. Для увеличения выпуска определяют реальное узкое место, затем добавляют соответствующие люди и оборудование вместе с затратами и оборотным капиталом.

Привлечение заказов

Маркетинг заложен 110000 ₽ в месяц. Квалифицированная заявка стоит 800 ₽, конверсия в оплату принята 30%, партия одной группы —12 деталей. Все продажи проходят платную воронку. Бесплатный повтор или органический трафик не используется как обязательное условие прибыльной базы. Показатели остаются гипотезами до рекламного теста.

Предложение должно показывать ограниченную линейку, образец поверхности, допустимую геометрию, размер партии и порядок согласования. Для мебельщика важны стабильность повторной карты и полная цена, а не только фотография фасада. Запрос сложного индивидуального рельефа отделяют до обещания стандартного срока и тарифа.

Учёт связывает источник обращения, карту, предложение, принятый образец, оплату и повтор. Снижение партии увеличивает потребность в заявках на тот же выпуск. Если заказчик заказывает меньше или требует скидку, пересчитывают Excel целиком. Статья и карточка Базы объясняют формат, но посещение страницы не включается в плановую выручку без оплаты.

Что рассчитывает Excel

• 60 месяцев с января 2027 по декабрь 2031 года, 13 листов и две редактируемые диаграммы.
• Три товарные группы, целый выпуск, сезонность, разгон и потерянный спрос.
• Ведомость материалов с ценой, нормой, выходом и внутренними повторами. Отдельные часы трёх участков и основных постов.
• ООО или ИП, УСН доходы или доходы минус расходы, НДС 5% внутри фиксированной цены без входных вычетов.
• Склад, оплата клиента с задержкой 0–2 месяца, резерв претензий, замена активов, заём, инвестор, дивиденды и денежный минимум.
• Один переключатель сценария управляет всеми пятью годами. Проверки не создают искусственные продажи.

Проверка модели

13 нативных пересчётов LibreOffice и 17 независимых сценариев. Сверены все 60 месяцев, налоги, нормы материалов, ресурсы, склад, долг и деньги. Microsoft Excel и Р7 отдельно не запускались. Word и PDF являются снимком базы; после изменения Excel таблицы документов обновляются вручную.

Что подтвердить перед запуском

Платный пилот должен подтвердить целевой прайс, материал, время изготовления, размер заказа и конверсию. Предложения поставщиков и готовность помещения проверяются до закупок. Чертежи, безопасность продукции и обязательные документы требуют профильной подготовки. Для банка или ФРП нужны форма конкретной программы и данные вашего проекта.

Частые вопросы

Входит ли помещение в капитал?

Готовый собственный цех 180 м². Покупка здания и земли, капитальная реконструкция и внешние сети не входят в 7 млн ₽. Содержание и коммунальные расходы оплачены.

Гарантирована ли прибыль?

Нет. Это расчёт при описанных вводных. Положительная годовая база не отменяет зимние убытки, стресс и риск неподтверждённых продаж.

Нужно ли покупать оба товара?

Нет. В отдельной модели находится тот же XLSX, что и в полном комплекте. Выберите полный комплект с Word/PDF или только Excel.

Можно ли менять исходные данные?

Да. Синие числа на жёлтом фоне редактируются. Модель пересчитывает все пять лет. Снимки в Word/PDF обновляются отдельно.

Есть ли заём и инвестор?

Да, отдельные параметры займа и долевого вклада ООО. В базе они выключены. Дивиденды ограничены прибылью и доступными деньгами.

Это готовая банковская заявка?

Нет. Это основа для оценки и адаптации. Форма программы, предложения поставщиков и документы площадки добавляются отдельно.

Открыть PDF-пример · Полный комплект — 3 000 ₽ · Разбор производства в Базе бизнесов

Статья по теме

Производство фасадов МДФ: цена, расход плёнки и загрузка пресса