Финансовая модель производства окон ПВХ в Excel

Финансовая модель производства окон ПВХ в Excel.

Отдельная финансовая модель для предпринимателя, которому нужен редактируемый Excel без описательной части бизнес-плана. Меняйте комплектацию, цены, нормы, персонал, сезонность, оплату и финансирование; формулы пересчитывают тот же прогноз на пять лет.

Состав варианта за 1 500 ₽

XLSX на 60 месяцев и инструкция README. В книге 13 листов: Обзор, Параметры, Продажи, Производство, Персонал, Активы, Заём, Налоги, Прибыль, ДДС, Инвестор, Проверки и Инструкция. Два графика связаны с расчётами. Word/PDF бизнес-плана в этот товар не входят.

Параметры базового проекта

Готовый цех 250 м², четыре работника и оплаченный владелец директор. Капитал 8 000 000 ₽: первоначальные затраты 6 050 000 ₽ и денежный остаток 1 950 000 ₽ после запуска. Первоначальные затраты устойчиво покрываются на 24 месяце, весь капитал — на 33 месяце в пределах 60-месячного прогноза.

В первом году выручка без НДС 43 807 762 ₽, результат после полного труда 2 120 904 ₽. Минимум свободных денег 1 639 121 ₽. Прайс и спрос необходимо подтвердить пилотом. Монтаж в выручке отсутствует.

Что рассчитывает Excel

• Три изделия и нормы материалов: профиль, армирование, покупной стеклопакет, фурнитура, расходники и упаковка.
• Раздельные часы раскроя, сварки и сборки. Целый выпуск с ограничением мощности.
• Сезонность, разгон, выручку, персонал, склад и дебиторскую задолженность.
• УСН доходы и доходы минус расходы, НДС внутри полной цены, бюджет взносов.
• Один стартовый заём, вклад в ООО и квартальные выплаты при разрешении.
• Прибыль, денежный поток, NPV, покрытие первоначальных затрат и всего капитала.
• Сценарии база, стресс и рост через единый переключатель, независимые сигналы проверок и два графика.

Что важно для применения

База описывает белые прямоугольные изделия из одной выбранной профильной системы с покупными стеклопакетами. Переходящего НЗП и склада готовых блоков нет: принятый заказ завершается и отгружается внутри месяца. Оплата при отгрузке без авансов; задержку можно изменить на один или два месяца. Для длинных объектных заказов, авансов и многоэтапного монтажа нужен отдельный календарь.

Четыре работника получают по 75 000 ₽, директор 90 000 ₽ до НДФЛ, начисления 31% заданы бюджетно. Постоянная денежная нагрузка с маркетингом и персоналом 885 900 ₽ в месяц до индексации. Владелец не добавляет бесплатных производственных часов. В прайсе 19 000 / 27 000 / 34 000 ₽, материальные нормы 11 000 / 16 000 / 21 000 ₽ на изделие.

Как адаптировать расчёт

Сначала сохраните копию. Замените жёлтые вводные местными предложениями, проведите хронометраж и оплаченный пилот, затем проверьте прибыль, деньги, загрузку и лиды. Годовой налоговый бюджет по 1/12 не заменяет календарь ЕНП. Word/PDF после изменений Excel обновляются вручную.

Проверка выполнена независимым алгоритмом и LibreOffice. Отдельный запуск Microsoft Excel и Р7 не проводился. Комплект не гарантирует заказы, доходность, кредит или одобрение инвестора. Юридическое оформление конкретной продукции и сделки требует отдельной проверки.

Вопросы перед покупкой

Включён ли монтаж окон?

Нет. Это цех изготовления и отгрузки блоков. Предусмотрены подрядные замер и локальная доставка в бюджете 5% продаж. Установка, демонтаж, откосы и спецподъём требуют отдельного расчёта.

Производятся ли стеклопакеты?

Они покупаются под согласованный размер. Стеклопакетная линия и экструзия профиля в бюджет не входят.

Одинаковый ли Excel в двух вариантах?

Да. Полный комплект добавляет Word/PDF на 40 страницах, отдельная модель содержит тот же XLSX и инструкцию.

Можно ли сменить налоги и финансирование?

Да. Выбор ИП/ООО, УСН Д/ДР, НДС внутри цены, заём и дополнительный вклад в ООО. Дивиденды включаются отдельно и ограничены прибылью, деньгами и резервом.

Как считается мощность?

По трём участкам: раскрой, сварка, сборка. Целый выпуск ограничен каждым участком и общими часами. Непринятый спрос показан отдельно.

Есть ли убыточные месяцы?

Да. Разгон, слабая зима и стресс могут давать убытки. Все пять годовых итогов базы положительны после полного труда владельца; это не гарантия результата.

PDF-пример и связанные материалы

Открыть PDF-пример · Бизнес-план и модель — 3 000 ₽ · Как открыть производство окон ПВХ.