Финансовая модель производства металлических дверей в Excel

Финансовая модель производства металлических дверей в Excel.

Редактируемый Excel для расчёта небольшого цеха обычных стальных дверей без описательной части бизнес-плана. Меняйте цены, материалы, подрядные услуги, часы, команду и финансирование в прогнозе на пять лет.

Состав варианта за 1 500 ₽

XLSX на 60 месяцев и инструкция. 13 листов: Обзор, Параметры, Продажи, Производство, Персонал, Активы, Заём, Налоги, Прибыль, ДДС, Инвестор, Проверки, Инструкция. Две диаграммы связаны с формулами. Word/PDF бизнес-плана в этот товар не входят.

Базовый формат цеха

Готовое помещение 200 м², четыре производственных работника и оплаченный директор. Капитал 6000000 ₽, первоначальные затраты 3750000 ₽ и стартовый остаток 2250000 ₽. Первый год: выручка без НДС 36 896 667 ₽, результат после полного труда 1 016 383 ₽. Минимум свободных денег 1 689 608 ₽.

Устойчивое покрытие стартовых затрат — 29 месяцев, всего капитала — 43 месяца. Это показатели потока предприятия, а не обещание дивидендов инвестору. Первые месяцы и стресс сохраняют убытки.

Что рассчитывает Excel

• Три изделия и шесть групп покупных материалов, включая сталь по кг и цене.
• Услуги раскроя, гибки, окраски и перевозок отдельно от складского остатка.
• Целый выпуск в пределах сварки, сборки и контроля; непринятый спрос отдельно.
• Сезонность, разгон, рекламу, лиды и одну дверь на заказ.
• Полную оплату команды и владельца, постоянные расходы и замены активов.
• УСН, НДС, оплату закупок, дебиторскую задолженность и претензии.
• Стартовый заём, долевой вклад ООО и квартальные выплаты по разрешению.

Как применить к своему городу

Замените бюджетные вводные реальными КП, картой раскроя и хронометражем пилота. Сталь 60 / 65 / 70 кг по 90 ₽/кг не является универсальной инженерной нормой. Четыре оклада по 75000 ₽ и директор 100000 ₽ до НДФЛ, начисления 31% заданы бюджетно. Два сварщика располагают 288 часами, сборщик и контролёр — по 144 часа.

Реклама 220000 ₽, лид 750 ₽ и конверсия 35% требуют оплаченного пилота. Цех получает оплату при отгрузке без аванса; задержку можно увеличить до двух месяцев. Полный цикл выполняется внутри месяца при наличии материалов и подтверждённых слотов подрядчиков. Длинный цикл требует отдельного расчёта НЗП.

Налог резервируется по 1/12 годовой суммы, это не календарь ЕНП. ОСНО и ПСН не моделируются. Независимый алгоритм и LibreOffice проверены, Microsoft Excel и Р7 отдельно не запускались. Word/PDF после изменения Excel обновляются вручную. Продажи, доходность, кредит и согласие инвестора не гарантируются.

Вопросы перед покупкой

Какой цех рассчитывает комплект?

Собственные сварка, доводка, сборка и контроль обычных однопольных дверей. Раскрой, гибка и порошковая окраска выполняются подрядчиками. Собственный лазер, пресс и окрасочная линия не покупаются. Условный размер 900×2050 мм; другой размер пересчитывают по конструкции и нормам.

Какие двери входят в базу?

Техническая с порошком, квартирная с одной панелью МДФ и квартирная с двумя панелями. Цены 35000 / 45000 / 55000 ₽ — бюджет конкретной комплектации, не средняя цена России. Терморазрыв, огнестойкость, стекло, автоматика и специальные классы защиты не рассчитаны.

Входит ли монтаж?

Монтаж клиент заказывает самостоятельному подрядчику. В модели 5% полной выручки на замер, доставку покупателю и комиссии. Межцеховые перевозки входят в бюджет обработки. Для продажи под ключ от имени цеха требуется другой состав выручки и расходов.

Одинаковый ли Excel в двух товарах?

Да. Вариант за 1500 ₽ содержит тот же XLSX и инструкцию. Полный комплект за 3000 ₽ добавляет редактируемый Word и PDF бизнес-плана на 40 страницах. Покупать оба варианта для одного расчёта не требуется.

Можно ли выбрать налоги и финансирование?

Да: ИП/ООО, УСН доходы или доходы минус расходы, НДС 5% внутри цены после порога. Есть стартовый заём и дополнительный вклад инвестора ООО. Выплаты включаются отдельно, ограничены накопленной прибылью и деньгами сверх обязательств и резерва.

Почему прибыльная база содержит убытки?

Положительны все пять годовых итогов после полной оплаты труда. Первые месяцы разгона и стресс убыточны. Эти потери остаются в расчёте и требуют оборотного резерва. Положительная база является проверяемой гипотезой, а не гарантией продаж и доходности.

Что проверить до выпуска изделия?

Назначение и конструкцию, применимые требования, форму оценки соответствия, испытания, технические документы, паспорт и маркировку. ГОСТ 31173-2016 является отправной точкой; надпись в рекламе и документы на замок не заменяют проверку готовой двери.

Как учитываются подрядчики и склад?

Покупные материалы 13200 / 19200 / 24700 ₽ проходят через склад. Услуги 5500 / 6000 / 6500 ₽ оплачиваются отдельно в месяце выпуска. Это бюджеты, которые нужно подтвердить по чертежу, площади окраски, минимальной партии и маршруту перевозки.

Есть ли переходящие заказы?

В базе полный цикл закрывается внутри месяца, НЗП на границе месяца отсутствует. Если очередь окраски и изготовления регулярно длиннее, необходим календарный расчёт незавершённого производства и дополнительного капитала. Переключатель задержки оплаты меняет поступления после отгрузки, а не производственный цикл.

PDF-пример и связанные материалы

Открыть PDF-пример · Бизнес-план и модель — 3 000 ₽ · Как открыть производство металлических дверей.