Финансовая модель производства кровельных доборных элементов в Excel

Что входит в комплект

Excel на 60 месяцев, 13 листов и инструкция. Word/PDF не входят. Это тот же XLSX, что в полном комплекте; покупать оба варианта не требуется.

Какое производство рассчитано

Ручная гибка и раскрой окрашенного листа 0,5 мм. Три стандартных планки длиной 2 м. Прокат профнастила, окраска рулона, доставка и монтаж на крыше исключены.

Арендованный готовый цех 80 м². Аренда 30 000 ₽/месяц, депозит 60 000 ₽. Капитальная реконструкция и внешние сети исключены.

Экономика сохранённой базы

Все пять годовых результатов базы положительны после полной оплаты труда, начислений, маркетинга, материалов, налогов и амортизации. Первые месяцы и стресс сохраняют убытки. Результат зависит от вводных и не является гарантией дохода.

Цены и реальные альтернативы

Базовый прайс цеха: конёк 150×150 — 1 000 ₽, торцевая планка 100×80 — 850 ₽, карнизная 100×60 — 550 ₽. Все изделия длиной 2 м; плановый материал — окрашенная сталь 0,5 мм. Эти цены нельзя объявлять минимальными на рынке: открытые предложения включают более дешёвые исполнения и другой металл.

«Кровли Новосибирска» публикует двухметровые карнизные планки 510 ₽ и торцевые 720 ₽; точный состав металла уточняется. Казанская «Кровля» показывает торцевую 90×100 толщиной 0,45 мм за 560 ₽. Grand Line предлагает торцевые 100×80 в разных покрытиях и толщинах; итог зависит от выбранного исполнения. Различия не позволяют взять среднее арифметическое как доказанную цену нашей продукции.

Целевой прайс может поддерживаться точной комплектацией партий и удобством локальной выдачи, но готовность платить подтверждается продажей. При запросе скидки пересчитывают расход листа, время переналадки и стоимость упаковки. Снижение толщины без согласования запрещено: экономия на материале не должна менять обещанный продукт.

Материалы и снабжение

Основной материал — плоская сталь толщиной 0,5 мм с готовым полимерным покрытием. Бюджетная закупочная цена 850 ₽/м² включает запас к открытым ориентирам, но не является полученным предложением на конкретный цвет и партию. Перед закупкой сравнивают полную спецификацию: толщину основы, тип покрытия, защитную плёнку и условия поставки.

В ведомость дополнительно включены упаковка, маркировка, защита углов и кромок, технологические расходники, обвязка и документы партии. Нулевой дополнительный упаковочный резерв не означает, что упаковки вообще нет: базовые материалы уже стоят отдельными строками. Расходы на чужие монтажные работы не прячутся в этой ведомости.

Материал принимается по документам и контрольным измерениям. Цветовые партии не смешивают в одном видимом комплекте без согласования. Повреждённый лист не учитывается как годный запас. Если покупатель выбирает премиальное покрытие или другой металл, меняется цена закупки и допустимый радиус гиба, а затем пересчитывается целевой прайс.

Оплачиваемая команда

В цехе работают два универсальных сотрудника с окладом 55 000 ₽ каждый до НДФЛ. Директор получает 70 000 ₽. При бюджетных начислениях 31% весь оплачиваемый персонал стоит 235 800 ₽ в месяц. Директор организует продажи и снабжение; его время не добавляется к производственным часам бесплатно.

Полезный фонд одного работника принят 144 часа в месяц. По участкам распределены 0,5 ставки на раскрой, 1 ставка на гибку и 0,5 ставки на контроль с упаковкой. Это суммарно две ставки, а не четыре независимых сотрудника. На узкие операции доступно соответственно 72, 144 и 72 часа.

Работники могут совмещать операции, но переназначение фонда должно быть отражено во вводных. Если упаковка большого заказа требует дополнительных часов, их нельзя занять второй раз на гибке. Нормы включают производственную работу серии, а переналадки и организационные потери должны проверяться хронометражем. При нехватке ресурса модель уменьшает целый выпуск, сохраняя оплату штата.

Ограничения мощности

Плановые нормы на одну планку составляют 0,115 часа для конька, 0,100 для торцевой и 0,085 для карнизной. Каждая норма разделена на раскрой, гибку и контроль с упаковкой. Отдельно задана занятость основного поста: 0,060, 0,045 и 0,035 часа на изделие. Внутренние повторы увеличивают оба вида нагрузки.

Доступный ресурс оборудования — два поста по 132 часа в месяц. Фонд оборудования не заменяет фонд людей. Продажи ограничены минимумом общего труда, трёх участков, основных постов и технического лимита изделий. При расширении ассортимента именно сопоставление этих ограничений показывает узкое место.

Высокий ручной темп достижим на повторяемой серии при подготовленных полосах. Он не переносится автоматически на индивидуальные сложные профили. В контрольной партии измеряют время с подготовкой, переносом, проверкой и упаковкой. Если фактическая норма выше, её вводят в M104:O106 и Q104:Q106, после чего проверяют потерянный спрос, прибыль и деньги за весь горизонт.

Привлечение заказов

На привлечение заложено 75 000 ₽ в месяц. Плановая цена квалифицированной заявки — 700 ₽, конверсия в оплаченный заказ — 30%. Все отгрузки считаются привлечёнными платно: неподтверждённые бесплатные повторные заказы не используются для улучшения результата. Показатели воронки остаются гипотезами для пилота.

Средний заказ принят равным 80 изделиям по товарной группе. Если в одном реальном заказе есть несколько профилей, модель считает их раздельно и тем самым не уменьшает требуемое число заявок за счёт объединения. При малых розничных партиях показатель нужно снизить. Автоматической связи «бюджет есть — продажи гарантированы» в файле нет.

Раздел «Продажи» показывает требуемые лиды, доступные лиды из бюджета и недостаток. Индикатор не урезает продажи автоматически: он предупреждает о коммерческом ограничении, которое предприниматель должен устранить. После пилота сравнивают стоимость квалифицированной заявки, долю оплаченных заказов и размер партии по каждому каналу, исключая дубли обращений.

Что рассчитывает Excel

• 60 месяцев с января 2027 по декабрь 2031 года, 13 листов и две редактируемые диаграммы.
• Три товарные группы, целый выпуск, сезонность, разгон и потерянный спрос.
• Ведомость материалов с ценой, нормой, выходом и внутренними повторами. Отдельные часы трёх участков и основных постов.
• ООО или ИП, УСН доходы или доходы минус расходы, НДС 5% внутри фиксированной цены без входных вычетов.
• Склад, оплата клиента с задержкой 0–2 месяца, резерв претензий, замена активов, заём, инвестор, дивиденды и денежный минимум.
• Один переключатель сценария управляет всеми пятью годами. Проверки не создают искусственные продажи.

Проверка модели

13 нативных пересчётов LibreOffice и 17 независимых сценариев. Сверены все 60 месяцев, налоги, нормы материалов, ресурсы, склад, долг и деньги. Microsoft Excel и Р7 отдельно не запускались. Word и PDF являются снимком базы; после изменения Excel таблицы документов обновляются вручную.

Что подтвердить перед запуском

Платный пилот должен подтвердить целевой прайс, материал, время изготовления, размер заказа и конверсию. Предложения поставщиков и готовность помещения проверяются до закупок. Чертежи, безопасность продукции и обязательные документы требуют профильной подготовки. Для банка или ФРП нужны форма конкретной программы и данные вашего проекта.

Частые вопросы

Входит ли помещение в капитал?

Арендованный готовый цех 80 м². Аренда 30 000 ₽/месяц, депозит 60 000 ₽. Капитальная реконструкция и внешние сети исключены.

Гарантирована ли прибыль?

Нет. Это расчёт при описанных вводных. Положительная годовая база не отменяет зимние убытки, стресс и риск неподтверждённых продаж.

Нужно ли покупать оба товара?

Нет. В отдельной модели находится тот же XLSX, что и в полном комплекте. Выберите полный комплект с Word/PDF или только Excel.

Можно ли менять исходные данные?

Да. Синие числа на жёлтом фоне редактируются. Модель пересчитывает все пять лет. Снимки в Word/PDF обновляются отдельно.

Есть ли заём и инвестор?

Да, отдельные параметры займа и долевого вклада ООО. В базе они выключены. Дивиденды ограничены прибылью и доступными деньгами.

Это готовая банковская заявка?

Нет. Это основа для оценки и адаптации. Форма программы, предложения поставщиков и документы площадки добавляются отдельно.

Открыть PDF-пример · Полный комплект — 3 000 ₽ · Разбор производства в Базе бизнесов