Формат бизнеса
Арендованная производственная площадка 1 500 м² с навесом 250 м². Два ленточных поста в одну смену перерабатывают покупной хвойный пиловочник в обрезную доску естественной влажности трёх коммерческих групп. Доска продаётся по фактическому объёму, размерам и согласованному качеству. Собственная заготовка леса, лесная аренда, камерная сушка, строгание, пропитка, пеллеты, экспорт и доставка покупателю своим автомобилем не включены. Отходы не приносят выручку в базе. Погрузчик покупается и амортизируется; труд владельца полностью оплачен.
Помещение и капитал
Готовая площадка 1 500 м², включая навес 250 м²; аренда 100 000 ₽/месяц, депозит 200 000 ₽. Проезды, питание, основание путей, разрешённое использование, пожарные разрывы, шум и места хранения проверяют до договора. Земля, строительство цеха и трансформатор не приобретаются. Если готовый объект не подходит, эта смета неприменима.
Капитал 8 000 000 ₽; фактический старт 5 200 000 ₽; деньги после открытия 2 800 000 ₽. Минимум свободных денег 1 327 999 ₽. NPV20% до финансирования 8 335 392 ₽. Устойчивое покрытие старта / капитала 17 / 22 месяцев. Это прогноз при заданных вводных.
Расчётная экономика
| Год | Выручка без НДС ₽ | После труда и налогов ₽ |
|---|---|---|
| 2027 | 39 419 793 | 4 836 628 |
| 2028 | 41 786 940 | 4 131 391 |
| 2029 | 43 876 287 | 4 307 646 |
| 2030 | 46 070 101 | 4 566 267 |
| 2031 | 48 373 606 | 5 139 914 |
Вход выход и ограничения
В базе из одного плотного куба входа получается 0,55 товарного куба доски. Горбыль занимает 0,25, опилки 0,12, прочие потери 0,08 в эквиваленте плотного объёма. Сумма равна единице. Отдельные насыпные или складочные объёмы требуют собственных подтверждённых коэффициентов; их нельзя подставлять в этот баланс напрямую.
При входе 384 м³ за полный нормальный месяц расчётный товарный выпуск составляет 211,2 м³. Из него одновременно получаются 116,16 м³ отборной группы, 63,36 м³ основной и 31,68 м³ пониженной. Увеличение заказа на дорогую группу само по себе не увеличивает её долю в каждом бревне. Если структуры спроса и выхода расходятся, склад других групп растёт.
Выход проверяют на фактическом наборе диаметров, пороков, сечений и длины. Производственный брак, который уже исключён из товарных 55%, повторно не вычитают как отдельную одинаковую потерю. При ухудшении выхода до 45% в тесте растёт горбыль до 35%, поэтому полный баланс сохраняется.
| Из 100 плотных м³ | Эквивалент м³ |
|---|---|
| Товарная доска | 55 |
| Горбыль | 25 |
| Опилки | 12 |
| Прочие потери | 8 |
| Всего | 100 |
Машинный лимит нормального месяца равен 2 × 20 × 8 × 80% × 1,5 = 384 входных м³. В это число включён коэффициент технической доступности, но не все ограничения команды. Четыре производственных работника при 160 часах и 85% полезного времени располагают 544 человеко-часами. По норме 1,4 часа это 388,6 входного куба, поэтому в нормальном режиме немного сильнее ограничены посты.
Водитель имеет 136 часов доступного времени; сортировщик — 136, мастер — 128. Для каждого фактического входа модель проверяет отдельную роль. Снижение бригады до 0,5 FTE в тесте уменьшает выпуск, сохраняя взаимосвязанные затраты и запасы. Руководитель не добавляет бесплатные часы к производству.
Модель не является посменным графиком. Отпуск, болезнь, зимняя уборка участка и обслуживание могут уменьшать доступность. До открытия составляют реальные задания по сменам, проверяют совместимость работы людей и техники и обеспечивают законный режим труда. Если оплаченная подмена необходима, её зарплата включается в новую базу.
| Ресурс | Доступно в нормальном месяце | Правило |
|---|---|---|
| Ленточные посты | 384 входных м³ | 2 поста 80% доступности |
| Производственная бригада | 544 ч | 1,4 ч на входной м³ |
| Погрузчик водитель | 136 ч | 0,30 ч на входной м³ |
| Сортировка | 136 ч | 0,60 ч на товарный м³ |
| Мастер | 128 ч | 0,18 ч на входной м³ |
До запуска
Плановые цены трёх коммерческих групп 19 000 / 16 000 / 11 000 ₽/м³ включают возможный НДС. Северный массив публикует 18 900 ₽/м³ для ряда AB сечений, Велес-лес — 18 000 ₽/м³ для первого сорта и 14 000 ₽/м³ для второго. Это предложения конкретных производителей с разной спецификацией, а не средний рынок. Пиловочник 4 500 ₽/плотный м³ с доставкой — бюджет: открытый прайс КировСпецТорг 3 900 ₽/м³ для сосны/ели 240–320 мм длиной 6 м не подтверждает транспорт до выбранного участка. Выход 55%, сортовая структура и 1,5 входных м³/час на пост — проверяемые гипотезы пробной партии; паспортная максимальная скорость их не доказывает. Письменных предложений и оплаченных заказов проекта нет.
Готовые решения
Бизнес-план и финансовая модель — 3 000 ₽
Финансовая модель отдельно — 1 500 ₽