Финансовая модель бригады гипсовой штукатурки в Excel

Что входит в комплект

Excel на 60 месяцев, 13 листов и инструкция. Word/PDF не входят. Это тот же XLSX, что в полном комплекте; покупать оба варианта не требуется.

Какой формат рассчитан

Одна мобильная бригада из трёх работников и оплачиваемого руководителя ООО. Механизированная гипсовая штукатурка внутренних стен слоем 10 или 20 мм и потолков слоем 10 мм в отапливаемых новостройках. Цена за принятый м² включает смесь, подготовку согласованного обычного основания, маяки, работу и доставку материалов в зоне обслуживания. Средний договор 240 м², минимальная площадь 150 м². Сложные основания, демонтаж, фасады, цементная штукатурка, высотные работы, откосы, сплошное армирование, шпаклёвка, окраска, вывоз отходов и полная отделка квартиры не входят. Доступные вода, электричество, подъём и готовность объекта обеспечиваются по договору.

Арендуемый сухой склад 25 м²: 20 000 ₽/месяц и депозит 40 000 ₽. Работы у заказчика. В бюджете подержанный служебный автомобиль и оснащение бригады. Покупка недвижимости, внешние сети, капитальная подготовка объекта и финансирование долгих генподрядных контрактов исключены.

Экономика сохранённой базы

Все пять годовых результатов базы положительны после полной оплаты труда, начислений, маркетинга, материалов, налогов и амортизации. Первые месяцы и стресс сохраняют убытки. Результат зависит от вводных и не является гарантией дохода.

Цены и реальные альтернативы

Новый прайс: стены 10 мм — 1 050 ₽/м², стены 20 мм — 1 350 ₽/м², потолок 10 мм — 1 300 ₽/м². Это целевые цены модели при полном составе затрат. Первоначальный прайс дал результат первого года около минус 940 тыс. ₽ и отрицательные результаты ещё в нескольких годах. Он сохранён отдельным неблагоприятным сравнением.

В открытом прайсе «Стена 24» гипсовая штукатурка с материалом при слое до 2 см указана по 1 000 ₽/м², с доплатой 10% при безналичной оплате. Указаны минимальная площадь 150 м² и минимальная сумма заказа 95 тыс. ₽. Эти условия нельзя скрывать или переносить на нашу бригаду как гарантированную цену.

Наша гипотеза для стен 20 мм выше приведённого предложения. Возможность её продажи проверяют сметой и платным пилотом. При отказе рынка уменьшают накладные расходы или меняют формат и повторяют расчёт, сохраняя полноценную оплату труда.

Материалы и слой

Официальная карточка КНАУФ-МП 75 указывает расход около 8–9 кг/м² при слое 10 мм, для стен толщину 8–50 мм, для потолков 8–15 мм. В модели консервативно взято 9 кг на 10 мм и 18 кг на 20 мм без потерь. Норматив относится к конкретному материалу и не переносится автоматически на другую смесь.

Выход 95% увеличивает закупочную потребность поверх нормы нетто. При 20 мм материала требуется примерно вдвое больше, а цена и рабочее время не обязаны изменяться ровно в той же пропорции. Перерасход из-за перепадов основания фиксируют по замерам и фактическому расходу мешков.

Гипсовая система применяется внутри в предусмотренных производителем условиях. Для влажных зон проверяют требуемую защиту и последующую отделку. Проект не включает произвольное нанесение на фасад, сырое основание или недопустимую толщину потолочного слоя.

Оплачиваемая команда

Три операционные ставки распределены между подготовкой 1,0 FTE, нанесением 1,2 FTE и подрезкой с контролем 0,8 FTE. Это распределение оплаченного фонда, а не требование нанять дробного человека на каждое действие. Работники могут переключаться по подготовке и квалификации; одновременно занятых людей всегда не больше фактической бригады.

Оклад на ставку принят 65 тыс. ₽ до НДФЛ, руководителя ООО — 80 тыс. ₽. Все месяцы оплачены, включая сезонный спад. Начисления работодателя 31% являются бюджетом с последующей проверкой применимых тарифов. Руководитель выполняет обмер, сметы, продажи и управление, его работа не бесплатна.

Полезный ресурс 136 часов на FTE отделён от полного оплаченного календарного времени. Часть времени уходит на дорогу, организацию и обслуживание. Если фактические нормы окажутся хуже, расчёт снижает принимаемый объём через общий и поэтапный ресурсы.

Ограничения мощности

Для стен 10 мм приняты 0,08 часа подготовки, 0,16 нанесения и 0,10 подрезки с контролем на м². Для стен 20 мм — 0,09, 0,20 и 0,11; для потолка — 0,16, 0,22 и 0,16. Это человеко-часы на принятую единицу работы до повторов, а не время непрерывного выхода раствора.

Объём одновременно ограничивается общими часами трёх работников, часами каждого этапа, временем станции и предельным месячным объёмом. Общий коэффициент уменьшает все виды работ пропорционально спросу. Если программа меняет ассортимент в пользу потолков, ограничение может возникнуть раньше из-за подготовки и контроля.

Хронометраж пилота включает защиту, организацию, подрезку и уборку в согласованном составе. Фактическая структура объектов может потребовать добавить отдельное время на мобилизацию договора. При среднем договоре существенно меньше 240 м² прежние нормы не сохраняют без проверки.

Привлечение договоров

На привлечение заложено 45 тыс. ₽ в месяц. Гипотеза квалифицированного лида — 1 800 ₽, конверсия в договор — 25%. Бюджет даёт 25 лидов и 6,25 договора до ограничения мощностью. Средняя площадь договора 240 м² используется для перевода фактической площади в потребность в заявках.

В модели вся площадь проходит платную воронку. Повторные рекомендации не прибавляются бесплатным дополнительным спросом. Если появляются подтверждённые повторные клиенты, их отражают отдельной принятой структурой канала и проверяют затраты на обслуживание.

Лидом считается запрос, соответствующий зоне, виду работ, минимальной площади и готовности объекта. Случайный звонок о покраске или фасаде не должен улучшать конверсию штукатурки. Руководитель отслеживает стоимость замера и причину отказа, чтобы не поддерживать выручку нереалистичным числом договоров.

Что рассчитывает Excel

• 60 месяцев с января 2027 по декабрь 2031 года, 13 листов и две редактируемые диаграммы.
• Три товарные группы, целый выпуск, сезонность, разгон и потерянный спрос.
• Ведомость материалов с ценой, нормой, выходом и внутренними повторами. Отдельные часы трёх этапов и основных постов.
• ООО или ИП, УСН доходы или доходы минус расходы, НДС 5% внутри фиксированной цены без входных вычетов.
• Склад, оплата клиента с задержкой 0–2 месяца, резерв претензий, замена активов, заём, инвестор, дивиденды и денежный минимум.
• Один переключатель сценария управляет всеми пятью годами. Проверки не создают искусственные продажи.

Проверка модели

15 нативных пересчётов LibreOffice и 19 независимых сценариев; отдельно проверена ошибка при пустой выбранной вводной. Сверены все 60 месяцев, налоги, нормы материалов, ресурсы, склад, долг и деньги. Microsoft Excel и Р 7 отдельно не запускались. Word и PDF являются снимком базы; после изменения Excel таблицы документов обновляются вручную.

Что подтвердить перед запуском

Платный пилот должен подтвердить целевой прайс, материал, время выполнения, размер заказа и конверсию. Предложения поставщиков и готовность помещения проверяются до закупок. Технология, безопасность и обязательные документы требуют профильной подготовки. Для банка или ФРП нужны форма конкретной программы и данные вашего проекта.

Частые вопросы

Входит ли помещение в капитал?

Арендуемый сухой склад 25 м²: 20 000 ₽/месяц и депозит 40 000 ₽. Работы у заказчика. В бюджете подержанный служебный автомобиль и оснащение бригады. Покупка недвижимости, внешние сети, капитальная подготовка объекта и финансирование долгих генподрядных контрактов исключены.

Гарантирована ли прибыль?

Нет. Это расчёт при описанных вводных. Положительная годовая база не отменяет зимние убытки, стресс и риск неподтверждённых продаж.

Нужно ли покупать оба товара?

Нет. В отдельной модели находится тот же XLSX, что и в полном комплекте. Выберите полный комплект с Word/PDF или только Excel.

Можно ли менять исходные данные?

Да. Синие числа на жёлтом фоне редактируются. Модель пересчитывает все пять лет. Снимки в Word/PDF обновляются отдельно.

Есть ли заём и инвестор?

Да, отдельные параметры займа и долевого вклада ООО. В базе они выключены. Дивиденды ограничены прибылью и доступными деньгами.

Это готовая банковская заявка?

Нет. Это основа для оценки и адаптации. Форма программы, предложения поставщиков и документы площадки добавляются отдельно.

Открыть PDF-пример · Полный комплект — 3 000 ₽