Состав комплекта
Редактируемый Excel XLSX и инструкция. Word и полный PDF не входят.
Полный комплект — 3 000 ₽. Та же модель Excel отдельно — 1 500 ₽. Покупать оба варианта не требуется.
Формат бизнеса
Независимый автосервис на трёх подъёмниках в готовом арендованном помещении 180 м². Расчётные заказ наряды: плановое ТО, обслуживание тормозной системы и типовой ремонт подвески. Цена включает условную корзину согласованных запчастей и расходников и работу. Каждая фактическая смета собирается по автомобилю VIN и объёму работ; средняя корзина не является универсальным тарифом на любой автомобиль. Кузовные и окрасочные работы, капитальный ремонт двигателя и коробок, газовое оборудование, высоковольтные системы электромобилей, эвакуация и торговля запчастями отдельно от ремонта в базу не входят.
Готовый сервисный бокс 180 м² с тремя постами приёмкой складом и бытовыми зонами. Аренда 150 000 ₽/месяц, депозит 300 000 ₽. Подтверждают основание и высоту под подъёмники, питание вентиляцию отопление пожарные решения подъезд парковку и законное обращение с отходами. Земля здание капитальная реконструкция и внешние сети не приобретаются.
Экономика базового сценария
| Год | Выручка без НДС ₽ | После труда и налогов ₽ |
|---|---|---|
| 2027 | 20 962 500 | 2 037 246 |
| 2028 | 23 116 500 | 2 153 993 |
| 2029 | 24 492 825 | 2 417 452 |
| 2030 | 25 772 040 | 2 625 212 |
| 2031 | 27 062 378 | 2 851 817 |
Капитал 7 000 000 ₽; фактический старт 4 720 500 ₽; деньги после открытия 2 279 500 ₽. Минимум свободных денег 1 559 088 ₽. NPV20% до финансирования 3 416 494 ₽. Устойчивое покрытие старта / капитала 21 / 30 месяцев. Это прогноз при заданных вводных.
Как ограничиваются продажи
Три механика по 160 оплаченных часов с доступностью 85% дают 408 производительных часов. Три подъёмника с той же технической доступностью дают отдельные 408 часов. Каждая роль и каждый общий ресурс ограничивают выполнение. Добавление механика не помогает, если свободных постов нет.
Нормы 1,5 / 2 / 3,5 часа относятся к типовым корзинам. Повторные операции занимают время. Ограничение применяется пропорционально к структуре спроса; оптимизация очереди и перенос неполученного спроса не выполняются автоматически.
Общее ограничение уменьшает структуру запрошенных продаж пропорционально. Это прозрачное упрощение: оно не выбирает автоматически самый прибыльный заказ и не оптимизирует очередь. Фактическое расписание может дать иной ассортимент и загрузку, поэтому перед расширением проверяют календарь. При простое одного ресурса другие сотрудники продолжают получать оплату. Перенос невыполненного спроса на следующий месяц не предусмотрен автоматически; для подтверждённого заказа с переносом нужен отдельный план исполнения.
| Ресурс | База |
|---|---|
| Оплаченные часы на FTE | 160 в месяц |
| Доступность основной роли | 85% |
| Общий ресурс | 408 часов постов |
| Суточный график | Проверяется отдельно |
Запасы и потери
2% запусков в базе занимает повторная неоплачиваемая работа: расходуется время и комплект материалов, но отдельная выручка за повтор не появляется. Это техническое упрощение бюджета, которое нельзя трактовать как допустимую норму дефектов.
Дополнительно резервируется 1% принятой стоимости по поздним претензиям с выплатой через месяц. Эти события отличаются от немедленного повтора. В реальном учёте их разделяют по заказам, чтобы не списать один случай дважды. После выявления причины корректируют процесс и измеряют результат.
| Событие | Последствие |
|---|---|
| Списание или повтор | Потрачены материал и время |
| Уценка | Снижена цена годного товара |
| Поздняя претензия | Отдельная выплата и резерв |
| Причина | Устраняется до расширения |
Три условные корзины запчастей ведутся независимо. Наличие одной не компенсирует отсутствие другой. Оплаченная поставка в пути увеличивает связанный запас, но до следующего месяца не участвует в выполнении. Доступный объём ограничивает план заказов.
Внутри корзины реальный состав различается по автомобилю. Финансовая модель оценивает оборотный капитал; подбор по VIN, совместимость и заказ конкретной детали ведутся отдельно. Превращение модели в складской план без детализации может привести к неверной записи клиентов.
В начале прогноза запас финансируется до первых продаж. После этого новая закупка поддерживает целевой остаток и не считается повторным открытием бизнеса. В конце горизонта оплаченные остатки сохраняются в активе без вымышленной распродажи. Модель не предполагает, что поставщик бесплатно кредитует закупку. Если согласована отсрочка или частичная предоплата, потребуется отдельный график кредиторской задолженности. Изменять только сумму начального запаса без срока поставки и спроса недостаточно.
| Запас | Смысл |
|---|---|
| Начальный | Оплачен до открытия |
| Доступный | Принят и пригоден |
| В пути | Оплачен но ещё недоступен |
| Конечный | Переносится в следующий месяц |
Весь оплаченный труд
Команда оплачивается полностью с первого месяца независимо от разгона продаж. Операционные оклады составляют 335 000 ₽, труд руководителя 85 000 ₽. В базе ООО начисления заложены по бюджетной ставке 31%. Полная стоимость труда первого месяца 550 200 ₽.
В ИП труд владельца остаётся экономической нагрузкой и изъятием, но не уменьшает налоговый бюджет как зарплата директора. Начисления работников и собственные взносы ИП считаются раздельно. Оклад и нормированные часы не складывают как два платежа за одну работу.
Оплаченная ставка и доступное производительное время различаются. Доступность 85% уменьшает ресурс, но не оклад. Этот резерв покрывает организационные потери и не является заменой законному графику труда. Отпуска, болезни, перерывы и замены нужно распределить в реальном расписании. Частичную роль нельзя одновременно использовать как полную на другом участке без дополнительной оплаты. Решение о найме проверяют в стрессовом бюджете, поскольку зарплата становится постоянным обязательством раньше устойчивой загрузки.
| Роль | FTE | Оклад на FTE ₽ |
|---|---|---|
| Автомеханики | 3 | 90 000 |
| Мастер приёмщик | 1 | 65 000 |
| Руководитель | 1 | 85 000 |
Что настраивается в Excel
60 месяцев, 13 листов, две редактируемые диаграммы. Спрос, цена, сезонность, труд, оборудование, запасы, потери, ООО/ИП, УСН, НДС, заём и инвестор. База, стресс и рост меняют причины результата в одной модели.
Перед вложениями
Средние целевые заказ наряды 7 500 / 10 500 / 16 500 ₽ с корзинами запчастей 2 600 / 3 000 / 5 500 ₽ и трудом 1,5 / 2 / 3,5 часа — гипотезы локального пилота. Они не являются прайсом на конкретную модель автомобиля. Клиент заранее согласует отдельные строки работ и деталей. Базовый спрос 110 / 65 / 30 заказов в месяц ограничен механиками подъёмниками и наличием комплектов. 2% запусков занимает повторная неоплачиваемая работа; отдельно резервируется 1% принятой стоимости по последующим претензиям.
Налоговые условия
На страницах ФНС сверены УСН и пороги НДС: 20 20 20 15 10 млн ₽ на 2027–2031. В модели НДС 5% внутри согласованной цены без входных вычетов. Взносы ИП 2027 года 61 154 ₽ и предел дополнительного взноса 342 923 ₽ являются бюджетными вводными предыдущей версии и требуют проверки перед применением. Индексация последующих лет 6% — гипотеза.
Проверка расчёта
13 расчётных вариантов LibreOffice сопоставлены с независимыми сценариями. Проверена ошибка пустой выбранной вводной. База повторно сверена после оформления. Microsoft Excel, Р7 и реальная покупка через платёжную систему отдельно не тестировались.
Отзывы
Отзывов пока нет.