Финансовая модель производства коробов из покупного гофрокартона в Excel

Что входит в комплект

Excel на 60 месяцев, 13 листов и инструкция. Word/PDF не входят. Это тот же XLSX, что в полном комплекте; покупать оба варианта не требуется.

Какое производство рассчитано

Короткие партии четырёхклапанных коробов из покупного листового гофрокартона Т-23В. Три размерные группы 400×300×300, 600×400×400 и 600×400×600 мм. Производство самого гофрокартона, многоцветная печать, сложная высечка, прямая упаковка пищи и доставка покупателю исключены.

Существующий готовый собственный сухой цех 180 м². Покупка здания и земли, капитальная реконструкция и внешние сети не входят в 4,5 млн ₽. Содержание, отопление и коммунальные расходы учтены.

Экономика сохранённой базы

Все пять годовых результатов базы положительны после полной оплаты труда, начислений, маркетинга, материалов, налогов и амортизации. Первые месяцы и стресс сохраняют убытки. Результат зависит от вводных и не является гарантией дохода.

Цены и реальные альтернативы

Целевой прайс составляет 60 ₽ за 400×300×300, 90 ₽ за 600×400×400 и 115 ₽ за 600×400×600 мм. Материал базовой спецификации — Т-23В без печати. Прайс относится к коротким согласованным сериям. Он не объявляется среднерыночным и не подтверждён действующими продажами нового цеха.

«Мастерпак» для Т-23 400×300×300 указывает 60 ₽ при 100–500 штуках, 55 ₽ от 500 и 47 ₽ от 910. «Комплект-Пак» показывает Т-23 600×400×400 по 62 ₽ от 50 штук и 53 ₽ от 1000. «Гофралюкс» для размера 600×400×400 публикует цену от 105,3 ₽. Каналы, партии и исполнение различаются; усреднять их в доказанный прайс нельзя.

Цена нашей средней группы выше части складских аналогов. Её необходимо подтвердить удобством и параметрами конкретного заказа. Если пилот требует снижения цены, одновременно проверяют материал, переналадки и фонд труда. Скрытая замена марки картона ради маржи недопустима.

Материалы и снабжение

Боковой шов должен соответствовать материалу и условиям эксплуатации. Клей подбирают с изготовителем оборудования и поставщиком по фактическому листу. Настройка дозирования и прижима проверяется контрольной серией. Излишек клея может загрязнить внутреннюю поверхность, недостаток — привести к раскрытию соединения.

В бюджете клея или скобы предусмотрено 0,8, 1,1 и 1,4 ₽ на короб по группам. Денежная норма не задаёт технический расход и состав. После испытаний её заменяют фактическими граммами и ценой закупки. Условия хранения клея и выдержки шва соблюдают по документации поставщика.

При выборе скобы вместо клея согласуют требования покупателя и пересчитывают оснастку, материал и скорость. В одной партии нельзя бесконтрольно смешивать способы соединения. Отказ шва анализируют вместе с влажностью картона, режимом обработки и условиями использования, сохраняя прослеживаемость партии.

Оплачиваемая команда

Два универсальных работника получают по 55000 ₽ до НДФЛ, директор — 70000 ₽. При бюджетных начислениях 31% весь персонал стоит 235800 ₽ в месяц до индексации. Время директора на производство не добавляется бесплатно. Он ведёт спецификации, заявки, снабжение и документы.

Фонд одного работника принят 144 часа. Две ставки распределены по участкам как 0,6 на раскрой, 0,8 на просечку и соединение, 0,6 на контроль и пачкование. Доступно 86,4, 115,2 и 86,4 часа соответственно. Общий фонд остаётся 288 часов, хотя сотрудники совмещают операции.

Нормы требуют серии с подготовленным листом и подходящим оборудованием. Частые переналадки и розничные выдачи снижают полезный фонд. Если пилот показывает большую трудоёмкость, в расчёте уменьшается выпуск при сохранении окладов. Дополнительный сотрудник или смена добавляется с полными начислениями и новой проверкой всей экономики.

Ограничения мощности

Общие нормы на короб приняты 0,013, 0,016 и 0,019 человеко-часа. Время основных постов составляет 0,006, 0,007 и 0,008 часа. Это плановые нормы обработки серии, которые проверяются от подачи листа до готовой пачки с учётом переналадок и контроля.

Продажи ограничиваются общим фондом людей, тремя участками, ресурсом основного поста 132 часа и техническим пределом 22000 изделий в месяц. Поэтому рост заявленного спроса не всегда увеличивает отгрузку. При достижении узкого места модель показывает потерянный спрос и округляет выпуск вниз до целых штук.

Производительность из рекламной карточки станка нельзя напрямую использовать как объём готовых коробов. Различаются подача, длина заготовки, размер партии и число работников. Для пилота выбирают все три группы, фиксируют фактическую длительность серии и долю брака. Полученные нормы заменяют предварительные сразу во всех участках.

Привлечение заказов

Маркетинг составляет 80000 ₽ в месяц, квалифицированная заявка принята по 650 ₽, конверсия в оплаченный заказ 30%. Плановый заказ — 500 коробов каждой группы. Данные являются гипотезой. Лиды из бюджета и потребность в них сопоставляются в модели, но индикатор не создаёт продажи автоматически.

Предложение формируют под конкретную задачу отправителя: размеры, материал, образец, партия, срок и выдача. Каталог с обещанием «любая коробка дешевле завода» противоречит экономике малого конвертера. Короткие серии имеют смысл, если клиент оплачивает согласованную услугу и повторяемое качество.

Учитывают стоимость заявки, образцов, отказов и повторных продаж. Если средняя партия падает, растут число согласований и стоимость привлечения на изделие. Органический поиск может приводить обращения после публикаций, но бесплатный поток не считается обеспеченным заранее. Фактические данные вводят после накопления оплаченных заказов.

Что рассчитывает Excel

• 60 месяцев с января 2027 по декабрь 2031 года, 13 листов и две редактируемые диаграммы.
• Три товарные группы, целый выпуск, сезонность, разгон и потерянный спрос.
• Ведомость материалов с ценой, нормой, выходом и внутренними повторами. Отдельные часы трёх участков и основных постов.
• ООО или ИП, УСН доходы или доходы минус расходы, НДС 5% внутри фиксированной цены без входных вычетов.
• Склад, оплата клиента с задержкой 0–2 месяца, резерв претензий, замена активов, заём, инвестор, дивиденды и денежный минимум.
• Один переключатель сценария управляет всеми пятью годами. Проверки не создают искусственные продажи.

Проверка модели

13 нативных пересчётов LibreOffice и 17 независимых сценариев. Сверены все 60 месяцев, налоги, нормы материалов, ресурсы, склад, долг и деньги. Microsoft Excel и Р7 отдельно не запускались. Word и PDF являются снимком базы; после изменения Excel таблицы документов обновляются вручную.

Что подтвердить перед запуском

Платный пилот должен подтвердить целевой прайс, материал, время изготовления, размер заказа и конверсию. Предложения поставщиков и готовность помещения проверяются до закупок. Чертежи, безопасность продукции и обязательные документы требуют профильной подготовки. Для банка или ФРП нужны форма конкретной программы и данные вашего проекта.

Частые вопросы

Входит ли помещение в капитал?

Существующий готовый собственный сухой цех 180 м². Покупка здания и земли, капитальная реконструкция и внешние сети не входят в 4,5 млн ₽. Содержание, отопление и коммунальные расходы учтены.

Гарантирована ли прибыль?

Нет. Это расчёт при описанных вводных. Положительная годовая база не отменяет зимние убытки, стресс и риск неподтверждённых продаж.

Нужно ли покупать оба товара?

Нет. В отдельной модели находится тот же XLSX, что и в полном комплекте. Выберите полный комплект с Word/PDF или только Excel.

Можно ли менять исходные данные?

Да. Синие числа на жёлтом фоне редактируются. Модель пересчитывает все пять лет. Снимки в Word/PDF обновляются отдельно.

Есть ли заём и инвестор?

Да, отдельные параметры займа и долевого вклада ООО. В базе они выключены. Дивиденды ограничены прибылью и доступными деньгами.

Это готовая банковская заявка?

Нет. Это основа для оценки и адаптации. Форма программы, предложения поставщиков и документы площадки добавляются отдельно.

Открыть PDF-пример · Полный комплект — 3 000 ₽ · Разбор производства в Базе бизнесов