Финансовая модель производства каркасов садовых теплиц в Excel

Что входит в комплект

Excel на 60 месяцев, 13 листов и инструкция. Word/PDF не входят. Это тот же XLSX, что в полном комплекте; покупать оба варианта не требуется.

Какое производство рассчитано

Сварные разборные каркасы садовых арочных теплиц 3×4, 3×6 и 3×8 м из оцинкованного профиля. Поликарбонат, фундамент, анкеровка на участке, доставка, монтаж и выращивание овощей исключены.

Существующий готовый собственный цех 180 м². Покупка здания и земли, капитальная реконструкция и внешние сети в денежный капитал не входят. Содержание и коммунальные расходы учтены.

Экономика сохранённой базы

Все пять годовых результатов базы положительны после полной оплаты труда, начислений, маркетинга, материалов, налогов и амортизации. Первые месяцы и стресс сохраняют убытки. Результат зависит от вводных и не является гарантией дохода.

Цены и реальные альтернативы

Плановые цены каркасов составляют 34 000 ₽ за 3×4, 44 000 ₽ за 3×6 и 54 000 ₽ за 3×8 м. Более ранний черновой прайс 28 / 38 / 48 тыс. ₽ не покрывал полную экономику. Для окончательной базы пересмотрены коммерческие условия и закупка основного профиля; бесплатный труд и фиктивный доход не добавлялись.

Открытые предложения «Крепыш» 3×6 показывают 34 990 ₽ за каркас с двойной дугой 25×25 и шагом 1 м, 38 990 ₽ за шаг 0,65 м и 44 990 ₽ за шаг 0,5 м. «Фора» предлагает другой профиль и состав: каркас 3×6 около 31 250 ₽. Это свидетельствует о более дешёвых альтернативах. Наш прайс 44 000 ₽ нельзя автоматически считать конкурентным преимуществом.

Точная позиция продукта определяется подтверждённой конструкцией, материалом и локальными условиями. Цена допустима как гипотеза до оплаченного пилота. Утверждения о снеговой нагрузке, превосходстве или гарантированной долговечности требуют отдельного технического основания. Сравнивать цену каркаса с готовой установленной теплицей без поправки на состав некорректно.

Материалы и снабжение

Основной профиль 25×25×1,5 мм оцинкованный заложен по 120 ₽/м. Открытая карточка «АПЕКС Металл» показывает 102,35 ₽/м с НДС, длину 6 м и тот же размер. Разница оставлена как бюджет на логистику и условия партии. Это не полученная коммерческая котировка с гарантией поставки в выбранный регион.

Второстепенный профиль 20×20×1,5 мм принят по 110 ₽/м. Открытые прайсы дают различные значения в зависимости от поставщика и условий. Переход на более дешёвую тонкую стенку не выполняется. Перед оплатой проверяют фактическую толщину, геометрию, документы и тип защитного слоя, включая обработку торцов.

Кроме металла предусмотрены крепёж, соединители, петли и защёлки, сварочные расходники, восстановление цинкового покрытия, упаковка, инструкция и узлы присоединения к основанию. Количество конкретных деталей утверждается в карте комплекта. Финансовые суммы по группам не заменяют поштучную спецификацию для снабжения и контроля выдачи.

Оплачиваемая команда

База предусматривает трёх универсальных работников по 60 000 ₽ и директора 80 000 ₽ до НДФЛ. При бюджетных начислениях 31% персонал стоит 340 600 ₽ в месяц. Владелец не обязан бесплатно выполнять роль мастера, продавца и сварщика одновременно. Директорский труд оплачен, но не добавлен к фонду изготовления.

Полезный фонд одного работника — 144 часа в месяц. Между участками распределены 0,6 ставки на резку, 1,8 на гибку и сварку, 0,6 на контроль и комплектацию. Всего это ровно три оплаченные ставки: 86,4, 259,2 и 86,4 часа соответственно. Переназначение людей между операциями отражается изменением распределения, а не удвоением фонда.

Навыки работников должны покрывать настройку, чтение карт, работу с оцинкованным металлом и контроль соединений. Замена сотрудника требует обучения и временного снижения полезных часов. Во время зимнего спада оклады сохраняются. Если предприятие вводит сезонную занятость, её условия и влияние на качество рассчитываются отдельно, без автоматического обнуления зарплат.

Ограничения мощности

Плановая трудоёмкость комплекта составляет 6 часов для 3×4, 8 часов для 3×6 и 10 часов для 3×8 м. По каждому типу выделены резка, гибка со сваркой и контроль с комплектацией. Отдельно учитывается занятость основного поста: 3,5, 4,8 и 6,1 часа на комплект.

Оборудование имеет два поста по 132 часа в месяц. Полезных часов работников больше, но их нельзя целиком направить на сварку: остаются резка и комплектация. В весенний пик узким местом становится участок гибки и сварки. Поэтому расчёт продаёт меньше планового спроса, а дополнительный спрос не переносит в следующий месяц.

Производственные нормы являются гипотезой для повторяемой серии с готовыми кондукторами. Первая серия и новый размер могут потребовать больше времени. Хронометраж должен включать перенос, настройку, обработку покрытия и упаковку. После замера меняют M104:O106 и Q104:Q106, проверяя каждый ресурс. Сокращение контроля ради выполнения плана скрывает будущую стоимость претензий.

Привлечение заказов

Бюджет привлечения составляет 110 000 ₽ в месяц. Цена квалифицированной заявки принята 700 ₽, конверсия в оплаченный комплект — 30%. Все продажи требуют привлечения. Эти показатели не являются статистикой действующего предприятия; они должны быть измерены в платном пилоте выбранного региона.

Один заказ соответствует одному комплекту. При такой конверсии бюджет даёт около 157 квалифицированных заявок в месяц и примерно 47 оплаченных заказов. Фактический выпуск ограничен мощностью и целыми комплектами. В пиковые месяцы число требуемых заявок проверяется отдельно, а не только по среднему годовому объёму.

Первоначальный рекламный бюджет 100 000 ₽ не покрывал потребность самой напряжённой части прогноза при принятых параметрах. Его увеличили до окончательного расчёта, сохранив стоимость заявки и конверсию как проверяемые допущения. Если фактическая конверсия ниже, увеличивается бюджет или уменьшаются продажи. Индикатор нехватки лидов сам не меняет выпуск, поэтому директор должен устранять выявленное ограничение.

Что рассчитывает Excel

• 60 месяцев с января 2027 по декабрь 2031 года, 13 листов и две редактируемые диаграммы.
• Три товарные группы, целый выпуск, сезонность, разгон и потерянный спрос.
• Ведомость материалов с ценой, нормой, выходом и внутренними повторами. Отдельные часы трёх участков и основных постов.
• ООО или ИП, УСН доходы или доходы минус расходы, НДС 5% внутри фиксированной цены без входных вычетов.
• Склад, оплата клиента с задержкой 0–2 месяца, резерв претензий, замена активов, заём, инвестор, дивиденды и денежный минимум.
• Один переключатель сценария управляет всеми пятью годами. Проверки не создают искусственные продажи.

Проверка модели

13 нативных пересчётов LibreOffice и 17 независимых сценариев. Сверены все 60 месяцев, налоги, нормы материалов, ресурсы, склад, долг и деньги. Microsoft Excel и Р7 отдельно не запускались. Word и PDF являются снимком базы; после изменения Excel таблицы документов обновляются вручную.

Что подтвердить перед запуском

Платный пилот должен подтвердить целевой прайс, материал, время изготовления, размер заказа и конверсию. Предложения поставщиков и готовность помещения проверяются до закупок. Чертежи, безопасность продукции и обязательные документы требуют профильной подготовки. Для банка или ФРП нужны форма конкретной программы и данные вашего проекта.

Частые вопросы

Входит ли помещение в капитал?

Существующий готовый собственный цех 180 м². Покупка здания и земли, капитальная реконструкция и внешние сети в денежный капитал не входят. Содержание и коммунальные расходы учтены.

Гарантирована ли прибыль?

Нет. Это расчёт при описанных вводных. Положительная годовая база не отменяет зимние убытки, стресс и риск неподтверждённых продаж.

Нужно ли покупать оба товара?

Нет. В отдельной модели находится тот же XLSX, что и в полном комплекте. Выберите полный комплект с Word/PDF или только Excel.

Можно ли менять исходные данные?

Да. Синие числа на жёлтом фоне редактируются. Модель пересчитывает все пять лет. Снимки в Word/PDF обновляются отдельно.

Есть ли заём и инвестор?

Да, отдельные параметры займа и долевого вклада ООО. В базе они выключены. Дивиденды ограничены прибылью и доступными деньгами.

Это готовая банковская заявка?

Нет. Это основа для оценки и адаптации. Форма программы, предложения поставщиков и документы площадки добавляются отдельно.

Открыть PDF-пример · Полный комплект — 3 000 ₽ · Разбор производства в Базе бизнесов