Финансовая модель производства упаковочных ложементов в Excel

Что входит в комплект

Excel на 60 месяцев, 13 листов и инструкция. Word/PDF не входят. Это тот же XLSX, что в полном комплекте; покупать оба варианта не требуется.

Какое производство рассчитано

Повторные серии трёх двухслойных ложементов из покупного несшитого пенополиэтилена НПЭ толщиной 20 мм: основание и рамка, вместе 40 мм. Внешние габариты 300×200, 400×300 и 500×350 мм. Прямоугольный наружный раскрой и простые гнёзда по трём утверждённым картам с покупными вырубными инструментами. Монтаж слоёв совместимой двусторонней лентой. Выпуск самого НПЭ, произвольное индивидуальное проектирование, кейсы и внешние короба, печать, доставка, антистатические свойства, медицинская и пищевая упаковка, упаковка опасных грузов и гарантированный класс ударозащиты исключены.

Арендуемая готовая мастерская 70 м²: 35 000 ₽ в месяц, возвратный депозит 70 000 ₽. Покупка недвижимости, капитальные работы и внешние сети исключены.

Экономика сохранённой базы

Все пять годовых результатов базы положительны после полной оплаты труда, начислений, маркетинга, материалов, налогов и амортизации. Первые месяцы и стресс сохраняют убытки. Результат зависит от вводных и не является гарантией дохода.

Цены и реальные альтернативы

Целевой прайс новой мастерской составляет 360, 580 и 850 ₽ за двухслойные изделия. Цены относятся к принятой геометрии и серии. Они не являются средней ценой любого ложемента и должны быть подтверждены заказами на местном рынке.

У Деаны опубликован пример 300×200×20 мм: цена меняется с количеством, а для диапазона 11–49 штук указана верхняя граница 180 ₽. Это однослойная услуга из нескольких возможных материалов, а не готовый аналог двухслойного комплекта модели. Нельзя умножить или усреднить разные предложения без проверки слоя, гнёзд, подготовки и упаковки.

Клиент может найти более дешёвый серийный вкладыш либо выбрать иной материал. Плановая цена должна выдержать материал, оплаченный труд, полную рекламу и постоянные расходы. При снижении принятой цены сначала пересчитывают экономику; исключать оплату директора или подменять НПЭ более дешёвым материалом без изменения обещания нельзя.

Материалы и снабжение

Снабжение ведут по ведомости с раздельными наименованиями НПЭ, ленты и упаковки. В прайсе Интэма лист НПЭ 20 мм 1×2 м указан в штуках; 327,60 ₽ за лист нельзя трактовать как цену квадратного метра. Оптовые условия, наценка на малый заказ и логистика проверяются отдельно.

Бюджет модели 300 ₽/м² отличается от открытого оптового ориентира и предусматривает запас для закупки. Он не подтверждает наличие согласованной плотности или цвета. Другая марка, минимальная партия и доставка могут потребовать более высокой вводной, даже если общий прайс поставщика остался прежним.

Начальный оплаченный запас равен 250 000 ₽. Это стоимостной бюджет, а не перечень гарантированно доступных матов. При приёмке фиксируют формат, толщину, поверхность, партию и документы; ленту проверяют на совместимость. Количество и срок пополнения по каждой позиции ведут отдельно от финансового графика.

Оплачиваемая команда

В штат входят два производственных работника с окладом 50 000 ₽ каждый и директор с окладом 60 000 ₽. Бюджет начислений 31% даёт полный месячный расход 209 600 ₽. Труд оплачен весь год, включая разгон и месяцы низкого спроса.

Производственные часы распределены по участкам: 0,65 ставки на подготовку, 0,80 на вырубку и соединение, 0,55 на контроль и упаковку. Сумма равна двум ставкам. Это распределение загрузки одних людей, а не ещё три сотрудника. Производительный фонд принят 136 часов на ставку в месяц.

Директор ведёт закупки, согласование карт, продажи и управление. Его часы не становятся скрытым бесплатным ресурсом производства. Нормы малого, среднего и большого изделия равны 0,12, 0,18 и 0,24 часа до повторов. Если потребуется третий работник или постоянный конструктор, добавляют полную оплату и проверяют новый результат.

Ограничения мощности

Выпуск ограничивает наименьший доступный ресурс: труд каждого участка, машинный пост, технический потолок и воронка заявок. План продаж не складывает мощности разных операций. После ограничения число изделий округляется вниз до целых единиц.

На основной пост для трёх размеров отведено 0,02, 0,03 и 0,05 часа на изделие. Пост работает 136 производительных часов в месяц; технический предел составляет 1 500 изделий до повторов. Внутренний повтор 2% расходует время, материал и энергию. Он учитывается отдельно от выхода внешнего раскроя 82%.

Пиковый заказ проверяют по каждому участку с фактической смесью размеров. Большое изделие требует больше времени, поэтому одинаковое число штук не означает одинаковой загрузки. Превышение плана не исправляют ручным увеличением отгрузки. Сначала подтверждают сменность, фонд времени и ограничивающую операцию.

Привлечение заказов

Рекламный бюджет 90 000 ₽ в месяц, заявка 450 ₽, конверсия в оплату 30%, средний заказ 30 изделий дают до 200 заявок, 60 оплат и 1 800 изделий потенциального спроса. Все четыре значения являются гипотезами и проверяются вместе.

Производство и план могут принять меньше 60 заказов, при этом весь бюджет в базе расходуется. Теоретические 1 500 ₽ на оплату достижимы при использовании всех 60 оплат. Фактическая стоимость принятого заказа равна полному бюджету, делённому на реально обслуженные заказы, и может быть выше. Неиспользованные возможности воронки не становятся выручкой.

Пилот фиксирует оплаченные серии, число изделий, возвраты, причины отказа и повторный заказ. Скидки и бесплатные образцы расходуют ресурс. Если продажи разовые и маленькие, меняют размер заказа и время сопровождения, затем снова проверяют окупаемость.

Что рассчитывает Excel

• 60 месяцев с января 2027 по декабрь 2031 года, 13 листов и две редактируемые диаграммы.
• Три товарные группы, целый выпуск, сезонность, разгон и потерянный спрос.
• Ведомость материалов с ценой, нормой, выходом и внутренними повторами. Отдельные часы трёх участков и основных постов.
• ООО или ИП, УСН доходы или доходы минус расходы, НДС 5% внутри фиксированной цены без входных вычетов.
• Склад, оплата клиента с задержкой 0–2 месяца, резерв претензий, замена активов, заём, инвестор, дивиденды и денежный минимум.
• Один переключатель сценария управляет всеми пятью годами. Проверки не создают искусственные продажи.

Проверка модели

15 нативных пересчётов LibreOffice и 19 независимых сценариев; отдельно проверена ошибка при пустой выбранной вводной. Сверены все 60 месяцев, налоги, нормы материалов, ресурсы, склад, долг и деньги. Microsoft Excel и Р 7 отдельно не запускались. Word и PDF являются снимком базы; после изменения Excel таблицы документов обновляются вручную.

Что подтвердить перед запуском

Платный пилот должен подтвердить целевой прайс, материал, время изготовления, размер заказа и конверсию. Предложения поставщиков и готовность помещения проверяются до закупок. Чертежи, безопасность продукции и обязательные документы требуют профильной подготовки. Для банка или ФРП нужны форма конкретной программы и данные вашего проекта.

Частые вопросы

Входит ли помещение в капитал?

Арендуемая готовая мастерская 70 м²: 35 000 ₽ в месяц, возвратный депозит 70 000 ₽. Покупка недвижимости, капитальные работы и внешние сети исключены.

Гарантирована ли прибыль?

Нет. Это расчёт при описанных вводных. Положительная годовая база не отменяет зимние убытки, стресс и риск неподтверждённых продаж.

Нужно ли покупать оба товара?

Нет. В отдельной модели находится тот же XLSX, что и в полном комплекте. Выберите полный комплект с Word/PDF или только Excel.

Можно ли менять исходные данные?

Да. Синие числа на жёлтом фоне редактируются. Модель пересчитывает все пять лет. Снимки в Word/PDF обновляются отдельно.

Есть ли заём и инвестор?

Да, отдельные параметры займа и долевого вклада ООО. В базе они выключены. Дивиденды ограничены прибылью и доступными деньгами.

Это готовая банковская заявка?

Нет. Это основа для оценки и адаптации. Форма программы, предложения поставщиков и документы площадки добавляются отдельно.

Открыть PDF-пример · Полный комплект — 3 000 ₽