Финансовая модель проката туристического снаряжения в Excel

Финансовая модель проката туристического снаряжения в Excel для проверки парка, сезонного денежного запаса и экономики до закупки. Отдельный вариант для покупателя, которому нужен изменяемый расчёт без текстового бизнес-плана.

В архиве: XLSX на 14 листах и инструкция. Word и PDF бизнес-плана не входят. Это тот же Excel, который включён в полный комплект.

Что рассчитывает Excel

14 связанных листов и 60 месяцев с января 2027 по декабрь 2031. Пять групп: двухместные и трёхместные палатки, спальники с вкладышами, пенные коврики и походные рюкзаки. Меняются парк, закупочные цены, сроки службы, тарифы, средний срок аренды, спрос, обработка и рабочие часы.

Продажи считаются в предмето-сутках, а выдача, возврат и обработка — в предметных циклах. Одна вещь на три дня создаёт три предмето-суток и один цикл. Модель ограничивает каждую группу количеством, паузой после возврата и технической доступностью; дополнительно проверяет общую сушку палаток, мощность обработки спальников, труд и оснащённое место.

• База, стресс и рост; изменяемая сезонность, отмены и снижение платы при досрочном возврате.
• Смета, амортизация и автоматическая замена парка по срокам каждой группы.
• Собственный труд, помесячный штат, зарплата директора ООО и взносы.
• ИП / ООО, УСН доходы и УСН доходы минус расходы.
• Прибыль после оценки труда, ДДС, резерв и личные изъятия.
• Обособленные клиентские залоги, исключённые из доходности и доступных денег.
• Заём с отсрочкой тела; долевой инвестор и ограничения дивидендов в ООО.
• Годовой обзор, два редактируемых графика, проверки и инструкция.

Базовый пример пункта проката

Владелец работает самостоятельно в пункте самовывоза без наёмных сотрудников. В парке 150 предметов: 20 двухместных и 10 трёхместных палаток, 50 спальников с вкладышами, 50 ковриков и 20 рюкзаков. Помещение 35–45 м² и аренда 22 000 ₽/мес. — бюджетная предпосылка, не найденный объект.

Финансирование — 1 500 000 ₽ собственных средств. До первых выдач требуется 1 044 000 ₽: парк 830 000 ₽, оснащение 120 000 ₽, стартовые расходы 50 000 ₽ и возвратный платёж по помещению 44 000 ₽. После старта остаётся 456 000 ₽ доступных денег. Автомобиль, доставка, капитальный ремонт и покупка помещения не включены.

Работа с вещами ограничена 140 часами владельца в месяц; управление и продвижение требуют дополнительного времени. Его труд оценён в 50 000 ₽/мес. первого года с индексацией. Постоянные расходы до труда и налогов — 46 000 ₽/мес. Обработка считается по циклам, комиссия оплаты — 2% арендной выручки.

Плановая выручка первого года — 2 446 457 ₽; после оценки труда владельца остаётся 134 501 ₽ за год. Результат до этой оценки — 734 501 ₽. Все пять годовых результатов базы положительны с налогами, амортизацией и трудом. Отдельные стартовые и зимние месяцы убыточны. Минимум доступных денег — 188 053 ₽.

Автоматическая замена спальников и ковриков предусмотрена после 24 месяцев, палаток и рюкзаков — после 36 месяцев. Начальные затраты 1 044 000 ₽ условно покрываются потоком после труда за 21 месяц, все 1 500 000 ₽ финансирования — за 34 месяца. Это разные показатели проекта, а не гарантия возврата вклада. Стресс сохраняет убытки и дефицит денег.

Два варианта покупки

Excel уже входит в полный комплект. Покупать модель повторно не требуется.

Что подтвердить до закупки

Обработка спальника по 300 ₽ за предметный цикл, пауза два дня и мощность 20 предметов в сутки — условная договорная предпосылка. Подтверждённого предложения подрядчика на конкретные спальники нет. Публичный пакетный прайс на бельё не является такой ценой. При 500 ₽ за цикл результат первого года после труда становится около −133 318 ₽. До полной закупки подтвердите уход по материалу, логистику, срок и стоимость.

Тарифы и спрос являются планом TEOPlan, который проверяют платным пилотом. Четыре открытых прайса конкурентов показывают разные периоды и состав предложения, а не подтверждённую загрузку нового пункта. Рост спроса не отменяет ограничения парка и труда.

Границы модели

Месячный расчёт не является календарём точных бронирований. Дробные циклы означают средний объём, а реальная выдача ведётся целыми предметами по датам. Конечный клиентский залог оценён по средней занятости и не заменяет фактический реестр договоров. Все возвратные обеспечения исключены из доступных денег, выручки и доходности.

Изменение срока аренды пересчитывает оборот и обработку, но не строит лестницу пакетных скидок: средний тариф проверяют отдельно. Денежный CAPEX не добавляет новые единицы в мощность. Для расширения по датам нужен самостоятельный план ввода парка.

Полный год базы превышает 2,4 млн ₽, поэтому НПД для него неприменим. Налоги — годовой бюджет и ежемесячный резерв, не декларация и не календарь ЕНП. Полного НДС нет: проверяются пороги текущего и предыдущего года. Будущая индексация взносов — допущение бюджета.

Нет туров, водного и страховочного оборудования, доставки, продажи бывших в употреблении вещей и дохода от удержания залогов. Заём не включает комиссии и досрочное погашение. Дивиденды ограничены прибылью, деньгами и корпоративными условиями; продажа сохраняющейся доли не оценивается.

Как адаптировать Excel

Сохраните копию, выберите сценарий, форму, налоги и капитал. На листе «Парк» замените количество, цену, срок службы, обработку, доступность и обеспечение. В «Параметрах» уточните тарифы, среднюю длительность, время цикла, спрос, сезонность, рабочие часы, сушку и подрядчика. После изменений изучите «Обзор», «Прибыль», «ДДС» и «Проверки».

Нулевые проверки не подтверждают спрос и условия подрядчика. Измерьте полный цикл платного пилота, включая готовность вещи к следующей выдаче. Статичные Word/PDF полного комплекта обновляются отдельно после изменения Excel.

Практический обзор: как открыть прокат туристического снаряжения.

Версия 1.0 от 19.10.2026. Обложка иллюстративная и не является снимком рабочего Excel. Положительный прогноз не гарантирует прибыль.

Посмотреть модель до покупки

Открыть PDF-превью модели: 3 страницы. Редактируемый Excel и инструкция входят в платный архив.