Финансовая модель изготовления мягких окон ПВХ в Excel

Что входит в комплект

Excel на 60 месяцев, 13 листов и инструкция. Word/PDF не входят. Это тот же XLSX, что в полном комплекте; покупать оба варианта не требуется.

Какое производство рассчитано

Прямоугольные мягкие окна из покупной прозрачной плёнки ПВХ 700 мкм для неотапливаемых беседок и веранд. Три наружных размера: 1,40×1,60, 1,40×2,10 и 1,40×2,60 м. Прозрачные заготовки 1,30×1,50, 1,30×2,00 и 1,30×2,50 м; сварная окантовка и круглые люверсы. Два ремешка для сворачивания. Рамные крепления и саморезы, замер на объекте, монтаж, доставка, молнии, тонирование, сложный контур, эксплуатация при заявленной морозостойкости ниже документации материала и производство самой плёнки исключены.

Арендуемая готовая мастерская 80 м² аренда 40 000 ₽ в месяц и возвратный депозит 80 000 ₽. Покупка помещения капитальные работы и внешние сети в бюджет не входят.

Экономика сохранённой базы

Все пять годовых результатов базы положительны после полной оплаты труда, начислений, маркетинга, материалов, налогов и амортизации. Первые месяцы и стресс сохраняют убытки. Результат зависит от вводных и не является гарантией дохода.

Цены и реальные альтернативы

Целевой прайс составляет 3500, 4500 и 5500 ₽ за три размера. Наружные площади равны 2,24, 2,94 и 3,64 м². Таким образом, ориентир за наружный квадратный метр составляет около 1563, 1531 и 1511 ₽. Этот пересчёт нужен для сопоставления предложения, но расчёт выпуска ведётся целыми окнами.

На сайте «Не Стекла» опубликовано изготовление от 1100 ₽/м² без фурнитуры. «Контур» показывает и более дешёвые предложения с фурнитурой без монтажа. Поэтому прайс модели не объявляется минимальным или среднерыночным. Сравниваются фактические материал, кант, крепления, размер, минимальная площадь и услуги.

В нашей базе нет поворотных скоб на каркасе и монтажа. Их нельзя незаметно добавить в заказ за ту же сумму. Целевую цену подтверждают пилотом на локальном рынке. НДС после перехода выделяется внутри договорной цены, а не автоматически добавляется сверху за счёт покупателя.

Материалы и снабжение

Поставку принимают по виду полимера, толщине, ширине, состоянию поверхности, происхождению и документам конкретной партии. Плёнка должна соответствовать согласованному назначению и режиму эксплуатации. Прозрачность на фотографии не подтверждает стабильную толщину или качество шва.

Сравниваются предложения «Тент Маркет» и «Мир тентов» с разными размерами отрезов и условиями. Цена в рублях за рулон переводится через реальную площадь. Для ткани канта, люверсов и ремней нужны отдельные предложения. В модель не переносится надпись о наличии без подтверждения заказа.

Проба совместимости проводится при смене плёнки, ткани или инструмента. Дефектная партия изолируется; попытка использовать её ради сохранения срока способна увеличить рекламации и испортить весь заказ. Закупочный запас учитывается в деньгах, а учёт рулонов и пригодных остатков ведётся дополнительно в производственном журнале.

Оплачиваемая команда

Два производственных работника получают по 55 000 ₽, директор — 60 000 ₽ до НДФЛ. При бюджетных начислениях 31% полная месячная стоимость труда составляет 222 700 ₽ до индексации. Эти расходы сохраняются зимой, даже когда заказов меньше. Фактические основания начислений проверяют по организации.

Директор отвечает за размерные спецификации, согласование заказа, закупки, рекламу и выдачу. Его дополнительные бесплатные часы сварки в расчёт не добавляются. У двух работников принято по 136 полезных часов. Между раскроем, сваркой и контролем распределено 0,55, 0,90 и 0,55 ставки.

Распределение требует перекрёстного обучения и фактического расписания. Две параллельные операции не может выполнять один человек одновременно. При нестабильном такте, отсутствии работника или большом количестве индивидуальных доработок план выпуска пересматривается. Сдельная схема и сезонное сокращение штата в базу не включены.

Ограничения мощности

На окно заложено 0,40, 0,50 и 0,65 человеко-часа. Сварочный пост занят 0,20, 0,24 и 0,31 часа. Это чистые нормы повторных прямоугольных изделий после подготовки, а не измеренный результат любого нового сотрудника. Пилот должен подтвердить раздельно раскрой, сварку, установку элементов и контроль.

Предел площадки установлен в 408 изделий до внутренних повторов за месяц. После принятого коэффициента он ограничивает оплаченный выпуск примерно четырьмя сотнями окон. Также проверяются общий труд, отдельные фонды трёх участков и ресурс основного поста. Самый жёсткий предел определяет возможную отгрузку.

Потерянный спрос показан отдельно и не переносится автоматически. Крупный летний портфель требует графика сроков, а не только увеличенной рекламы. Для сложного контура прежние нормы неприменимы. Замена технологии и второй пост обосновываются по фактическому ограничению вместе с людьми, помещением и оборотными деньгами.

Привлечение заказов

Маркетинг принят по 100 000 ₽ в месяц, квалифицированное обращение — по 600 ₽, конверсия в оплату — 30%. Средний оплаченный заказ равен восьми окнам. Эти гипотезы дают арифметическую возможность обслужить принятый объём; они не подтверждают проведённую рекламу и не создают спрос сами по себе.

Квалифицированный запрос содержит тип объекта, количество проёмов, размеры, место применения и готовность обсудить состав цены. Клик, любопытство и повторное сообщение одного человека не считаются отдельными обращениями. Воронка связывает источник с предложением, отказом, оплатой и выдачей.

Если средний заказ уменьшается до четырёх окон, обращений на прежний объём требуется вдвое больше. Такой сдвиг влияет на результат сильнее, чем небольшая экономия на люверсе. Все продажи в базе покрыты платным привлечением; бесплатные повторы не добавляются. Летний рекламный бюджет сопоставляют со свободными производственными слотами и сроками заказов.

Что рассчитывает Excel

• 60 месяцев с января 2027 по декабрь 2031 года, 13 листов и две редактируемые диаграммы.
• Три товарные группы, целый выпуск, сезонность, разгон и потерянный спрос.
• Ведомость материалов с ценой, нормой, выходом и внутренними повторами. Отдельные часы трёх участков и основных постов.
• ООО или ИП, УСН доходы или доходы минус расходы, НДС 5% внутри фиксированной цены без входных вычетов.
• Склад, оплата клиента с задержкой 0–2 месяца, резерв претензий, замена активов, заём, инвестор, дивиденды и денежный минимум.
• Один переключатель сценария управляет всеми пятью годами. Проверки не создают искусственные продажи.

Проверка модели

15 нативных пересчётов LibreOffice и 19 независимых сценариев; отдельно проверена ошибка при пустой выбранной вводной. Сверены все 60 месяцев, налоги, нормы материалов, ресурсы, склад, долг и деньги. Microsoft Excel и Р 7 отдельно не запускались. Word и PDF являются снимком базы; после изменения Excel таблицы документов обновляются вручную.

Что подтвердить перед запуском

Платный пилот должен подтвердить целевой прайс, материал, время изготовления, размер заказа и конверсию. Предложения поставщиков и готовность помещения проверяются до закупок. Чертежи, безопасность продукции и обязательные документы требуют профильной подготовки. Для банка или ФРП нужны форма конкретной программы и данные вашего проекта.

Частые вопросы

Входит ли помещение в капитал?

Арендуемая готовая мастерская 80 м² аренда 40 000 ₽ в месяц и возвратный депозит 80 000 ₽. Покупка помещения капитальные работы и внешние сети в бюджет не входят.

Гарантирована ли прибыль?

Нет. Это расчёт при описанных вводных. Положительная годовая база не отменяет зимние убытки, стресс и риск неподтверждённых продаж.

Нужно ли покупать оба товара?

Нет. В отдельной модели находится тот же XLSX, что и в полном комплекте. Выберите полный комплект с Word/PDF или только Excel.

Можно ли менять исходные данные?

Да. Синие числа на жёлтом фоне редактируются. Модель пересчитывает все пять лет. Снимки в Word/PDF обновляются отдельно.

Есть ли заём и инвестор?

Да, отдельные параметры займа и долевого вклада ООО. В базе они выключены. Дивиденды ограничены прибылью и доступными деньгами.

Это готовая банковская заявка?

Нет. Это основа для оценки и адаптации. Форма программы, предложения поставщиков и документы площадки добавляются отдельно.

Открыть PDF-пример · Полный комплект — 3 000 ₽