Финансовая модель мастерской EVA-ковриков в Excel

Что входит в комплект

Excel на 60 месяцев, 13 листов и инструкция. Word/PDF не входят. Это тот же XLSX, что в полном комплекте; покупать оба варианта не требуется.

Какое производство рассчитано

Плоские модельные коврики из покупного ячеистого EVA толщиной около 10 мм. Три группы: салон легкового автомобиля на два ряда, салон кроссовера на два ряда и салон с багажником компактного автомобиля. Раскрой по проверенным лекалам, окантовка, крепления под конкретный автомобиль, подпятник ТЭП и контрольная примерка. Формованные 3D борта, производство самого полимера, грузовые автомобили, три ряда, торговля чужими комплектами и доставка покупателю не входят в модель.

Арендуемая готовая мастерская 60 м² аренда 35 000 ₽ в месяц и возвратный депозит 70 000 ₽. Покупка помещения капитальные работы и внешние сети в бюджет не входят.

Экономика сохранённой базы

Все пять годовых результатов базы положительны после полной оплаты труда, начислений, маркетинга, материалов, налогов и амортизации. Первые месяцы и стресс сохраняют убытки. Результат зависит от вводных и не является гарантией дохода.

Цены и реальные альтернативы

Целевой прайс равен 3000, 3600 и 5000 ₽ за комплект. Это гипотеза локальной мастерской с примеркой, конкретным материалом и указанными аксессуарами. Она не является средним значением всех интернет-магазинов. Например, EVA Art публикует плоский салон за 2700 ₽ и комплект с багажником за 4700–4900 ₽; другие производители предлагают более дешёвые исполнения.

В опубликованных прайсах различаются наличие бортов, подпятник, модель автомобиля, доставка и акции. Цена салона с бортами не подтверждает цену плоского салона. У поставщика листа нельзя брать описанную им чужую розничную цену как собственное подтверждённое предложение. Для пилота собирают сопоставимую корзину конкретных исполнителей своего рынка.

Цена включает покрытие постоянного труда, аренды и рекламы. Скидка уменьшается из вклада заказа, а не из предполагаемой сверхприбыли от дешёвого листа. Переход на НДС внутри фиксированного прайса снижает выручку предприятия и уже отражён в поздних годах модели.

Материалы и снабжение

Материал закупается ограниченными партиями согласованной линейки. Приёмка фиксирует поставщика, формат, цвет, толщину, состояние поверхности и документы партии. Маркетинговые обещания чужого сайта о морозостойкости или гарантии не становятся автоматически характеристиками любого нового листа.

У EVA CARPET на открытом прайсе указаны надбавка за цвет и дополнительные 8% при безналичном расчёте. Поэтому выбор минимальной ступени партии без учёта формы оплаты занизил бы закупку. Планируемый бюджет 500 ₽/м² проверяется коммерческим предложением с доставкой. Ступень от 500 листов не используется как обязательная цена небольшого старта.

Несоответствующая партия изолируется до решения. Перепады фактической толщины могут изменить настройку машины и время обработки. Для заменяемого материала фиксируются проба, повторная примерка и изменения карты. Резерв склада покрывает поставку и ассортимент, а не разрешает использовать неизвестный материал без контроля.

Оплачиваемая команда

В базе работают два производственных сотрудника по 50 000 ₽ и директор по 55 000 ₽ до НДФЛ. При бюджетных начислениях 31% полная стоимость труда равна 203 050 ₽ в месяц до индексации. Расход сохраняется при слабой загрузке. Фактический тариф травматизма и основания льгот проверяются по организации.

Директор ведёт продажи, закупки, карты заказов и организацию примерок. Бесплатные дополнительные часы на швейном посту в модель не добавляются. Для двух работников принят полезный фонд по 136 часов. Распределение по участкам 0,55, 0,90 и 0,55 ставки в сумме равно двум, а не трём независимым командам.

Такая взаимозаменяемость требует обучения и реального расписания. Нельзя назначить одного человека на две одновременные операции. Отпуск, отсутствие и перенастройка покрываются управленческим запасом фонда; при их систематическом превышении план выпуска снижается. Переход на сдельную оплату требует отдельного изменения расчёта.

Ограничения мощности

Чистые нормы составляют 0,55, 0,65 и 0,80 человеко-часа на комплект. Они разделены между лекалами с раскроем, сборкой с окантовкой и примеркой с контролем. Швейный пост занят 0,25, 0,30 и 0,37 часа соответственно. Внутренние повторы увеличивают оба вида ресурса.

Дополнительный предел мастерской равен 340 комплектам до учёта повторов за месяц. Это ограничение согласованного режима выдачи и организации потока, а не гарантированный объём продаж. Модель одновременно проверяет общий труд, фонд каждого участка, основной пост и предел площадки. Принятый спрос уменьшается по наиболее жёсткому ограничению.

Потерянный спрос не превращается в склад заказов автоматически. При переносе на следующий месяц нужен отдельный портфель со сроками и доступными часами. Оборудование нельзя загрузить только за счёт увеличения рекламного бюджета. До расширения измеряют фактический участок, который сдерживает оплаченный выпуск.

Привлечение заказов

В базе маркетинг составляет 160 000 ₽ в месяц. Квалифицированное обращение принято по 150 ₽, конверсия в оплаченный заказ — 30%, средний заказ — 1,05 комплекта. Это проверяемые гипотезы локального привлечения, а не достигнутые показатели нового бизнеса. Клик или просмотр карточки не считается квалифицированным обращением.

Воронка фиксирует источник, модель автомобиля, готовность к цене, запись на примерку, оплату и выдачу. Все продажи проходят платную воронку; бесплатные повторные клиенты не добавляются для улучшения экономики. Фактическую стоимость привлечения считают по расходу и оплаченным заказам после отказов и скидок.

Если обращение стоит дороже, в модель подставляют новую цену и бюджет. При сохранении прежней выручки нехватка лидов должна оставаться видимой. Продажу не создаёт сам рекламный расход. До масштабирования оценивают одновременно цену заказа, доступность людей, слот примерки и вклад на ограничивающий час.

Что рассчитывает Excel

• 60 месяцев с января 2027 по декабрь 2031 года, 13 листов и две редактируемые диаграммы.
• Три товарные группы, целый выпуск, сезонность, разгон и потерянный спрос.
• Ведомость материалов с ценой, нормой, выходом и внутренними повторами. Отдельные часы трёх участков и основных постов.
• ООО или ИП, УСН доходы или доходы минус расходы, НДС 5% внутри фиксированной цены без входных вычетов.
• Склад, оплата клиента с задержкой 0–2 месяца, резерв претензий, замена активов, заём, инвестор, дивиденды и денежный минимум.
• Один переключатель сценария управляет всеми пятью годами. Проверки не создают искусственные продажи.

Проверка модели

15 нативных пересчётов LibreOffice и 19 независимых сценариев; отдельно проверена ошибка при пустой выбранной вводной. Сверены все 60 месяцев, налоги, нормы материалов, ресурсы, склад, долг и деньги. Microsoft Excel и Р 7 отдельно не запускались. Word и PDF являются снимком базы; после изменения Excel таблицы документов обновляются вручную.

Что подтвердить перед запуском

Платный пилот должен подтвердить целевой прайс, материал, время изготовления, размер заказа и конверсию. Предложения поставщиков и готовность помещения проверяются до закупок. Чертежи, безопасность продукции и обязательные документы требуют профильной подготовки. Для банка или ФРП нужны форма конкретной программы и данные вашего проекта.

Частые вопросы

Входит ли помещение в капитал?

Арендуемая готовая мастерская 60 м² аренда 35 000 ₽ в месяц и возвратный депозит 70 000 ₽. Покупка помещения капитальные работы и внешние сети в бюджет не входят.

Гарантирована ли прибыль?

Нет. Это расчёт при описанных вводных. Положительная годовая база не отменяет зимние убытки, стресс и риск неподтверждённых продаж.

Нужно ли покупать оба товара?

Нет. В отдельной модели находится тот же XLSX, что и в полном комплекте. Выберите полный комплект с Word/PDF или только Excel.

Можно ли менять исходные данные?

Да. Синие числа на жёлтом фоне редактируются. Модель пересчитывает все пять лет. Снимки в Word/PDF обновляются отдельно.

Есть ли заём и инвестор?

Да, отдельные параметры займа и долевого вклада ООО. В базе они выключены. Дивиденды ограничены прибылью и доступными деньгами.

Это готовая банковская заявка?

Нет. Это основа для оценки и адаптации. Форма программы, предложения поставщиков и документы площадки добавляются отдельно.

Открыть PDF-пример · Полный комплект — 3 000 ₽