Дневная постовая охрана — бизнес-план и финансовая модель

Состав комплекта

Word DOCX, полный PDF, Excel XLSX и инструкция.

Полный комплект — 3 000 ₽. Та же модель Excel отдельно — 1 500 ₽. Покупать оба варианта не требуется.

Формат бизнеса

Лицензированная частная охранная организация в форме ООО оказывает дневную постовую охрану корпоративных офисных и складских объектов без оружия. База: два поста по 12 часов, один по 10 и один по 8 часов, по 20 условных рабочих дней в месяц. Услуги начинаются после оформления лицензии, персонала и договоров на разрешённые виды охраны. Круглосуточные и ночные посты, выходные и праздничные дни, вооружённая охрана, группы реагирования, инкассация и монтаж охранных систем в формат не входят. Объекты, на которых обязательно оружие или иной специальный режим, исключаются. Модель не заменяет лицензирование и объектовый план охраны.

Готовый арендованный офис 35 м², 25 000 ₽/месяц, депозит 50 000 ₽. Посты размещены на объектах клиентов. Покупка недвижимости, постройка КПП и системы заказчика не оплачиваются организацией в базе. Поездки инспектора включены в постоянные расходы; собственный автомобиль не покупается.

Экономика базового сценария

Капитал 2 500 000 ₽; фактический старт 800 000 ₽; деньги после открытия 1 700 000 ₽. Минимум свободных денег 1 001 618 ₽. NPV20% до финансирования 3 480 007 ₽. Устойчивое покрытие старта / капитала 13 / 24 месяцев. Это прогноз при заданных вводных.

Тариф и стоимость часа

Тариф модели выше многих открытых стартовых предложений массовой охраны. Его нельзя объявлять средним рыночным уровнем. Для выбранного портфеля нужно подтвердить платёжеспособный спрос на полностью оплаченный штат, подмену и объектовый контроль. Если заказчики принимают только существенно меньшую цену, текущий формат пересчитывают или от него отказываются.

Нижнюю экономическую границу находят из всего оплаченного труда, постоянных расходов, налогов, комиссий и резерва претензий. Делят эту сумму на реально оплачиваемые посто-часы, а не на все оплаченные часы работников. Время отсутствия, передачи поста и подмены не выставляется клиенту как дополнительный посто-час, хотя организация за него платит.

При сравнении тарифов проверяют НДС, длительность смены, число дней, состав обязанностей, квалификацию и ответственность. Открытая цена «от» подтверждает наличие дешёвого предложения, но не его пригодность для нашего задания. Решение принимается после письменной сметы и оплаченного пилота, а не путём переноса чужой минимальной цены в собственную выручку.

Оплаченная команда

База содержит семь охранников на полной занятости, половину ставки инспектора и одного руководителя. Половина ставки означает соответствующий оплаченный объём времени и не превращается в бесплатную постоянную доступность. Число физических работников и сумма FTE могут различаться: для кадрового оформления это уточняют отдельно.

Все оклады начисляются с первого операционного месяца, включая разгон и простой. Начисления работодателя в модели заложены бюджетной ставкой 31%. Районные коэффициенты, минимальные гарантии, фактический класс риска и индивидуальные условия требуют проверки. Экономию от неподтверждённой льготы автоматически не учитывают.

Нельзя включить руководителя в постовой график без изменения его иных обязанностей, квалификации и оплаченного времени. В базе он не создаёт дополнительные посто-часы. Сокращение штата сначала уменьшает мощность, затем пересчитывает выручку. Сохранять прежний объём услуг после увольнения сотрудника без обоснованной подмены модель не позволяет.

Доступность и подмена

Оплаченная норма 160 часов на FTE служит условной расчётной величиной. Для охранников доступно 90% этой нормы; разница резервируется на отсутствие и организационные потери. Дополнительно на каждый оплачиваемый клиентом посто-час требуется 1,08 часа постового ресурса, включая передачу и подмену. Эти величины имеют разный смысл и не складываются как два платежа за один час.

В расчёте семи охранников доступно 1 008 часов, а полный базовый портфель из четырёх постов требует 907,2 часа с подменой при двадцати рабочих днях. Остаток ресурса не означает, что любой календарный разрыв закрыт автоматически. Требуется расписание по конкретным людям, времени отдыха и расположению объектов.

Проверяют отдельно отсутствия нескольких сотрудников и удалённость объектов. Если резерв недостаточен, сначала ограничивают число принимаемых постов. Недопустимо перекладывать нехватку на неоплачиваемую переработку. Увеличение доступности в Excel должно опираться на реальную организацию работы, а не служить способом улучшить результат.

Целые посты и порядок распределения

Для постоянного объекта продажа части необходимого ресурса может означать отсутствие охраны в согласованное время. Поэтому модель выделяет только целые посты. Сначала ресурс распределяется на двенадцатичасовые, затем на десятичасовые и восьмичасовые посты. Это прозрачный порядок планирования, который можно заменить после отдельной настройки, но он не является автоматической оптимизацией прибыли.

По каждой группе проверяется остаток времени охранников и инспектора. Если его не хватает на полный месячный объём выбранного поста, новый пост не принимается. Выручка считается по обеспеченным постам, часам и дням. Запрос, который не обеспечен людьми, остаётся невыполненным и не создаёт дебиторскую задолженность.

При увеличении дней или резерва подмены число доступных постов может измениться ступенчато. Это нормальное следствие целочисленного ограничения. Равномерное уменьшение всех часов ради красивого коэффициента было бы неверным для постоянного поста. Подписание фактического договора всё равно требует календарного графика до начала услуги.

Включение первых объектов

В первый месяц планируется один двенадцатичасовой и один десятичасовой пост. Во второй добавляется восьмичасовой. С третьего месяца портфель достигает двух двенадцатичасовых, одного десятичасового и одного восьмичасового поста. Сроки являются планом получения готовых договоров, а не гарантией продаж.

В течение этого периода команда оплачивается полностью. Отрицательные месяцы сохранены в прогнозе и покрываются собственным денежным капиталом. Если найм действительно производится по этапам, требуется отдельный сценарий с датами допуска каждого сотрудника и проверкой каждого принимаемого поста. Бесплатная готовность персонала до вывода на объект не предполагается.

На еженедельном совещании сверяют подготовленный договор, готовность клиента и готовность исполнителя. Опоздание хотя бы одного условия переносит старт объекта и поступление денег. Дополнительный объект не считается просто количеством часов в таблице: проверяется возможность полноценно выполнить обязательство.

Договор и приёмка

Договор фиксирует разрешённый вид охранной услуги, объект, график, обязанности сторон и порядок оплаты. Отдельно согласуют документы о фактически оказанных услугах, срок рассмотрения замечаний и основания для уменьшения оплаты. Нельзя полагаться только на устную договорённость ответственного сотрудника заказчика.

В модели услуга текущего месяца принимается в том же месяце. Половина окончательного расчёта поступает сразу, половина — в следующем месяце. Это упрощение месячного бюджета. Если акты подписываются позднее или заказчик платит после дополнительной процедуры, дата поступления должна быть сдвинута в отдельном сценарии.

Штрафы, материальная ответственность и возмещение ущерба проверяются на конкретном договоре. Процентный резерв претензий не устанавливает юридический предел ответственности. До подписания оценивают максимально возможный денежный риск и страховое покрытие. Доходность обычного месяца не оправдывает принятие неограниченного обязательства.

Оплата и дебиторская задолженность

За выполненную услугу возникает выручка, а деньги могут поступить позже. Зарплата и аренда при этом оплачиваются по собственному графику предприятия. Поэтому положительный результат не означает достаточный остаток на выплату команды. Модель связывает долю отсрочки с дебиторской задолженностью и денежным минимумом.

По каждому заказчику ведут дату акта, дату оплаты, остаток долга и документальное основание. Повторное обещание оплатить не должно автоматически открывать новый объём услуг без оценки риска. Условия приостановления или прекращения обязательств проверяют в договоре с учётом непрерывности фактически принятой охраны.

В стрессовом варианте проверяется полная месячная отсрочка. Для более длительной задержки нужен график по нескольким периодам, которого нельзя достичь изменением процента выше 100%. При возникновении просрочки сначала пересматривают распределения собственникам и новые договоры, затем ищут подтверждённый источник финансирования.

Что настраивается в Excel

60 месяцев, 13 листов, две редактируемые диаграммы. Спрос, цена, труд, оборудование, налоги, заём и инвестор. База, стресс и рост меняют причины результата в одном расчёте. Целые посты, календарь, подмена, включение объектов и допуск к услугам. Организационная форма только ООО.

Перед вложениями

Тарифы 1 050 / 1 100 / 1 150 ₽ за оплаченный посто-час — целевая гипотеза договоров с полным легальным трудом, подменой и контролем качества. Это существенно выше открытых начальных тарифов ряда ЧОО от 280–350 ₽/час; указанные предложения имеют иной объём и условия и не подтверждают наш тариф. До вложений нужны оплаченный пилот и письменное согласие заказчиков на эту стоимость. При цене массового дешёвого поста штат этой модели может быть убыточен. Оклады 50 000 ₽ охраннику, 70 000 ₽ на полный FTE инспектора и 80 000 ₽ руководителю — бюджет, региональные гарантии и реальные предложения проверяются отдельно.

Налоговый бюджет

В базовом ООО выбран УСН доходы минус расходы15% с минимальным налогом1%. Альтернатива УСН6% учитывает бюджетное уменьшение на предусмотренные начисления. Расчёт ведётся годом и резервируется помесячно по1/12; это не календарь ЕНП и не декларация.

ЧОО остаётся ООО во всех допустимых сценариях. ИП не является альтернативой этого формата.

На официальных страницах ФНС подтверждены суммы2027года61154 ₽ и342923 ₽. После2027года их индексация6% является бюджетной гипотезой. Региональные льготы, подтверждение расходов, сроки признания и возможные изменения проверяет бухгалтер для конкретного проекта. Перенос убытков прошлых лет не уменьшает бюджет автоматически.

Проверка расчёта

14 расчётных вариантов LibreOffice сопоставлены с независимым расчётом за все 60 месяцев. Проверена ошибка пустой выбранной вводной. База повторно сверена после оформления. Microsoft Excel, Р7 и реальная покупка отдельно не тестировались.

Посмотреть пример

Открыть PDF пример

Excel отдельно — 1 500 ₽