Состав комплекта
Редактируемая модель Excel на 60 месяцев, 13 листов, две диаграммы и короткая инструкция. Эта же книга входит в полный комплект с бизнес-планом.
Калькуляция партии, раскрой, машино-часы лазера и листогиба, денежный прогноз.
Формат проекта
Малый B2B-цех режет листовой металл волоконным лазером 3015 3 кВт и гнёт детали на прессе 100 т. Клиент передаёт чертёж, цех рассчитывает раскрой, изготавливает партии накладок, кронштейнов и скоб из собственного металла.
Готовый промышленный объект 300 м². Аренда 160 тыс. ₽/мес., возвратный депозит 320 тыс. ₽. Проверяются электропитание, вытяжка, газовый узел, пол под станки и разгрузка листа.
Цех работает на промышленных B2B-заказах. В расчёте оплачивается работа всех 6 сотрудников.
Экономика базового сценария
Расчётный капитал 13 100 000 ₽, из него стартовые выплаты 11 491 600 ₽. Минимальный остаток денег по базе 506 018 ₽. Устойчивое покрытие стартовых выплат с 17-го месяца, всего капитала с 19-го месяца. NPV при 20% годовых до обслуживания долга 21 680 393 ₽.
| Год | Выручка без НДС, ₽ | Чистый результат, ₽ | Операционный поток, ₽ |
|---|---|---|---|
| 2027 | 28 907 638 | 5 534 412 | 7 457 538 |
| 2028 | 35 235 377 | 9 016 018 | 10 892 818 |
| 2029 | 37 309 592 | 9 507 745 | 11 198 648 |
| 2030 | 39 518 106 | 10 025 546 | 11 716 145 |
| 2031 | 41 755 395 | 10 655 242 | 12 191 955 |
Сценарии и параметры
В осторожном сценарии возникает кассовый разрыв 390 425 ₽. На 34-м месяце расчётный поток покрывает исходный капитал при условии, что дефицит в начале уже закрыт. Дополнительные проценты и суммы погашения требуется пересчитать.
Меняйте цену, спрос, стоимость сырья, ставки, графики оплат и финансирование. Варианты спроса включают базовый, осторожный и высокий. Выручка указана без НДС. Даты и расчётные цены можно скорректировать под условия запуска.
Модель сверена с независимым расчётом и пересчитана в LibreOffice Calc. В Microsoft Excel и Р7 отдельный прогон не проводился.
Отзывы
Отзывов пока нет.