Финансовая модель производства подставок из оргстекла в Excel

Что входит в комплект

Excel на 60 месяцев, 13 листов и инструкция. Word/PDF не входят. Это тот же XLSX, что в полном комплекте; покупать оба варианта не требуется.

Какое производство рассчитано

Малые повторные серии трёх настольных изделий из покупного прозрачного ПММА толщиной 3 мм: вертикальный менюхолдер А 4, гнутая трёхступенчатая подставка шириной 300 мм и открытый пятистенный короб около 170×150×170 мм. Лазерный раскрой, линейная гибка либо соединение деталей короба, контроль и индивидуальная упаковка. Печать, нанесение логотипа, светотехника, акриловый камень, мебель и крупные витрины, изделия для контакта с пищей, монтаж и доставка покупателю исключены. Материалы, отличные от согласованного ПММА, отдельно не обрабатываются по этой карте.

Арендуемая готовая мастерская 80 м²: 40 000 ₽ в месяц, возвратный депозит 80 000 ₽. Покупка помещения, капитальные работы и внешние сети исключены.

Экономика сохранённой базы

Все пять годовых результатов базы положительны после полной оплаты труда, начислений, маркетинга, материалов, налогов и амортизации. Первые месяцы и стресс сохраняют убытки. Результат зависит от вводных и не является гарантией дохода.

Цены и реальные альтернативы

Для модели зафиксированы цены 930 ₽ за менюхолдер А 4, 1 790 ₽ за лесенку и 1 800 ₽ за короб. Они опираются на сопоставимые открытые предложения, но остаются целевым прайсом новой мастерской. У Маркет-Дизайна указан менюхолдер А 4 толщиной 3 мм за 930 ₽. В ассортименте Plexi-M есть трёхступенчатая подставка и короб близкого формата.

При сравнении проверяют толщину, габариты, число деталей, вид соединения и партию. Менюхолдер из 1,5 мм, изделие с печатью и настенная конструкция не являются одинаковыми аналогами. Обещание срочности, макетирование, доставка и налоговый статус поставщика также могут изменить фактическую цену договора.

В базовой модели печать и дизайн не создают дополнительную выручку. Отсутствующие услуги не используются как объяснение высокой маржи. План проверяют по фактически проданной серии и полной месячной стоимости команды. Если рынок требует скидку за объём, вводят меньшую цену и проверяют прибыль, денежный минимум и ресурс следующих лет.

Материалы и снабжение

Поставку принимают по марке ПММА, толщине, размеру, состоянию защитной плёнки и поверхности. ПММА, поликарбонат и ПВХ не смешивают под общим названием «прозрачный пластик». Неизвестный материал не направляют в лазерный процесс. Приёмка должна сохранять идентификацию поставщика и партии до выдачи готового изделия.

Лист и заготовки хранят так, чтобы исключить перегибы, царапины, загрязнение и потерю маркировки. Пригодные остатки сортируют по размеру и материалу. Дефектная поверхность не становится годной после удаления защитной плёнки. Для прозрачного изделия видимый дефект учитывается в полезном выходе, даже если деталь формально целая.

Составы и чистящие средства выбирают по совместимости с ПММА и требованиями безопасности. Условия хранения, срок годности и документы проверяют до закупки. Начальный склад 250 000 ₽ покрывает согласованный ассортимент, но денежная сумма не заменяет наличие нужного листа. Пересчёт пополнения ведут вместе с подтверждённым портфелем.

Оплачиваемая команда

В базе два работника получают по 50 000 ₽, директор — 65 000 ₽ до НДФЛ. При бюджетных начислениях 31% полная стоимость команды составляет 216 150 ₽ в месяц до индексации. Оклады сохраняются в первые месяцы и при недозагрузке. Бесплатная смена владельца не добавляется к производственному фонду.

Директор отвечает за расчёт партии, договор, согласование макета, снабжение и оплаты. Два работника распределяют время между подготовкой, гибкой со сборкой и контролем с упаковкой. На участки отведены 0,6, 0,9 и 0,5 ставки, вместе две. На полную ставку принято 136 полезных часов в месяц после организационных потерь.

Согласование и подготовка стандартного повторного артикула входят в организацию процесса. Длительное индивидуальное проектирование чужой рекламной конструкции в базу не включено. Если оно становится значительной частью заказов, потребуется оплаченный конструкторский ресурс и другая цена партии. Постоянный рост незавершённых согласований нельзя скрыть снижением производственной нормы.

Ограничения мощности

Трудоёмкость менюхолдера, лесенки и короба принята 0,20, 0,32 и 0,40 человеко-часа. Она включает подготовку, операцию изготовления, контроль и упаковку. Время лазерного поста составляет 0,05, 0,07 и 0,09 часа. Внутренние повторы 2% увеличивают материал, труд и время оборудования.

План первого года до сезонности равен 280 менюхолдерам, 245 лесенкам и 175 коробам в месяц. Модель проверяет общий фонд команды, каждый участок, основной пост и предел площадки 900 изделий до повторов. Избыточный спрос показывается отдельно и не превращается в готовую выручку. Свободный ресурс одного станка не устраняет нехватку времени сборщика.

Для коробов есть дополнительный предел занятости мест выдержки. Если он ограничивает выпуск, другие изделия не получают автоматически оставшиеся часы: модель не оптимизирует портфель по прибыли. Это осторожный план согласованных серий. Расширение рассчитывают по фактической причине потери объёма и занятости рабочих мест.

Привлечение заказов

Рекламный бюджет составляет 100 000 ₽ в месяц. Квалифицированная заявка принята по 600 ₽, конверсия в оплаченный заказ — 25%, средний заказ — 24 изделия. Это допущения B2B-привлечения, а не уже достигнутые показатели предприятия. Директор проверяет количество изделий и стоимость согласования каждого реального заказа.

При заданных вводных бюджет даёт около 167 квалифицированных обращений и примерно 42 заказа, или около тысячи изделий до ограничений цеха. Это верхний ориентир платной воронки, не автоматический выпуск. Месячный план 700 изделий и его последующий рост дополнительно ограничены ресурсами, сезонностью и разгонами.

Заявки с неподходящим размером, требованием бесплатной печати или заказом одного изделия не равны согласованной серии. В отчёте сохраняют отказы, оплату и выдачу. Если средняя партия уменьшается, стоимость привлечения на единицу увеличивается даже при прежней цене заявки. Все продажи в базе проходят платную воронку; неподтверждённые бесплатные повторы не добавлены.

Что рассчитывает Excel

• 60 месяцев с января 2027 по декабрь 2031 года, 13 листов и две редактируемые диаграммы.
• Три товарные группы, целый выпуск, сезонность, разгон и потерянный спрос.
• Ведомость материалов с ценой, нормой, выходом и внутренними повторами. Отдельные часы трёх участков и основных постов.
• ООО или ИП, УСН доходы или доходы минус расходы, НДС 5% внутри фиксированной цены без входных вычетов.
• Склад, оплата клиента с задержкой 0–2 месяца, резерв претензий, замена активов, заём, инвестор, дивиденды и денежный минимум.
• Один переключатель сценария управляет всеми пятью годами. Проверки не создают искусственные продажи.

Проверка модели

16 нативных пересчётов LibreOffice и 20 независимых сценариев; отдельно проверена ошибка при пустой выбранной вводной. Сверены все 60 месяцев, налоги, нормы материалов, ресурсы, склад, долг и деньги. Microsoft Excel и Р 7 отдельно не запускались. Word и PDF являются снимком базы; после изменения Excel таблицы документов обновляются вручную.

Что подтвердить перед запуском

Платный пилот должен подтвердить целевой прайс, материал, время изготовления, размер заказа и конверсию. Предложения поставщиков и готовность помещения проверяются до закупок. Чертежи, безопасность продукции и обязательные документы требуют профильной подготовки. Для банка или ФРП нужны форма конкретной программы и данные вашего проекта.

Частые вопросы

Входит ли помещение в капитал?

Арендуемая готовая мастерская 80 м²: 40 000 ₽ в месяц, возвратный депозит 80 000 ₽. Покупка помещения, капитальные работы и внешние сети исключены.

Гарантирована ли прибыль?

Нет. Это расчёт при описанных вводных. Положительная годовая база не отменяет зимние убытки, стресс и риск неподтверждённых продаж.

Нужно ли покупать оба товара?

Нет. В отдельной модели находится тот же XLSX, что и в полном комплекте. Выберите полный комплект с Word/PDF или только Excel.

Можно ли менять исходные данные?

Да. Синие числа на жёлтом фоне редактируются. Модель пересчитывает все пять лет. Снимки в Word/PDF обновляются отдельно.

Есть ли заём и инвестор?

Да, отдельные параметры займа и долевого вклада ООО. В базе они выключены. Дивиденды ограничены прибылью и доступными деньгами.

Это готовая банковская заявка?

Нет. Это основа для оценки и адаптации. Форма программы, предложения поставщиков и документы площадки добавляются отдельно.

Открыть PDF-пример · Полный комплект — 3 000 ₽