Финансовая модель производства мягких стеновых панелей в Excel

Что входит в комплект

Excel на 60 месяцев, 13 листов и инструкция. Word/PDF не входят. Это тот же XLSX, что в полном комплекте; покупать оба варианта не требуется.

Какое производство рассчитано

Повторные серии плоских прямоугольных декоративных панелей для сухих жилых интерьеров. Номинальные лицевые размеры 600×600,600×900 и 600×1200 мм; покупная берёзовая фанераФК 8 мм, ППУST2536 толщиной 20 мм, однотонный мебельный велюр шириной 142 см, подкладочные материалы и согласованная подвесная фурнитура. Собственные раскрой, подготовка, обтяжка, ОТК и упаковка. Каретная стяжка, рельефная прошивка, натуральная кожа, LED, замер стены, установка и доставка клиенту исключены. Акустический класс, пожарный класс и безопасность для детских учреждений не заявлены.

Готовая собственная мастерская 80 м². Покупка здания и земли, капитальные работы и внешние сети не входят в 2,8 млн₽. Содержание, отопление и электроэнергия оплачены.

Экономика сохранённой базы

Все пять годовых результатов базы положительны после полной оплаты труда, начислений, маркетинга, материалов, налогов и амортизации. Первые месяцы и стресс сохраняют убытки. Результат зависит от вводных и не является гарантией дохода.

Цены и реальные альтернативы

Целевой прайс модели составляет 3 300, 4 700 и 6 300 ₽ за панель. В пересчёте на номинальное лицо это примерно 9 167, 8 704 и 8 750 ₽/м². Пересчёт нужен для проверки коммерческого предложения; производство и продажа в Excel измеряются целыми панелями.

У РИОММ на дату проверки опубликовано изготовление от 7 300 ₽/м² без стоимости ткани. На странице описана основа МДФ 16 мм, а условия включения монтажа неоднозначны. Это другое предложение. Прибавить к нему произвольную ткань и объявить полученную сумму точной рыночной ценой нашей панели нельзя.

Цены проекта являются гипотезой ограниченной коллекции с выбранным материалом, а не средним прайсом всех продавцов. При согласовании сравнивают основу, ППУ, ткань, подвес, упаковку, доставку и монтаж. Для скидки нужен расчёт вклада партии и времени обтяжки. Положительный год модели не доказывает, что рынок уже принял этот прайс.

Материалы и снабжение

Бюджет велюра 900 ₽/п.м относится к ограниченной однотонной коллекции шириной 142 см. Публичные предложения разных коллекций находятся в разных ценовых сегментах. Более дорогой материал заменяет ввод цены, а не продаётся по прежней себестоимости. В коммерческом предложении указывают конкретный артикул и условия замены.

Фанера заложена по 700 ₽/м² закупаемой площади, ППУ — по 600 ₽/м². Это бюджеты с уточнением качества и снабжения, а не дословные цены единственного поставщика. Сравнивают целый лист, его площадь, сорт, доставку, обработку и минимальную партию. Сумму за лист нельзя принимать за сумму за квадратный метр.

На входе проверяют геометрию, повреждения, документы партии и пригодность для согласованного применения. Клей выбирают по документации изготовителя для используемых поверхностей и условий работы. Замена материала требует пробной сборки. Старое изображение сертификата в интернет-магазине не подтверждает действующие документы новой закупки.

Оплачиваемая команда

Два работника получают по 60 000 ₽ до НДФЛ, директор — 65 000 ₽. При бюджетных начислениях работодателя 31% месячная стоимость полного труда составляет 242 350 ₽ до годовой индексации. Это регулярный расход даже при слабом портфеле. Директор не обязан бесплатно заменять отсутствующего обивщика.

Плановый полезный фонд — 136 часов на ставку: 160 часов уменьшены на резерв 15% для организационных потерь и отсутствий. Это управленческая предпосылка, а не официальный календарь рабочего времени. Распределение двух ставок между участками составляет 0,45, 1,05 и 0,50; сумма остаётся ровно два.

Такая гибкость требует перекрёстного обучения и фактического графика. Две операции не выполняются одним человеком одновременно только потому, что в Excel указаны доли ставок. Перед запуском составляют сменную карту и подтверждают такт пилотом. Фактический тариф травматизма и иные основания начислений проверяют по организации.

Ограничения мощности

Чистые нормы труда трёх участков составляют 0,59, 0,77 и 1,04 человеко-часа на панель. Для каждого размера они складываются из раскроя, обтяжки и контроля. Модель ограничивает выпуск общим фондом, фондом каждого участка и ресурсом двух обивочных столов.

На обтяжку приняты 0,35, 0,45 и 0,60 часа поста. У каждого стола планово 136 полезных часов в месяц. Наличие двух столов не удваивает оплаченные руки: общий штат уже ограничен двумя работниками. Нельзя одновременно прибавить часы столов и назвать их новыми человеко-часами.

Повторы увеличивают расход и загрузку. Потерянный из-за ограничений спрос показан отдельно и автоматически не переносится. Для иной ткани, сложных углов и мелких заказов нормы проверяют заново. Расширение оправдано после измерения действительного ограничения; покупка ещё одного стола сама по себе не создаёт специалистов и платные заказы.

Привлечение заказов

Маркетинг принят 65 000 ₽ в месяц, квалифицированная заявка — 800 ₽, конверсия в оплату — 25%, средний заказ — 16 панелей одной группы. Эти вводные обеспечивают арифметическую доступность заявок в базе, но не подтверждают проведённую рекламную кампанию.

Заявка должна включать понятную задачу, объём и возможность согласовать материал. Клик, скачивание каталога и случайный вопрос не равны квалифицированной заявке. Директор ведёт этапы: запрос, спецификация, образец, предложение, оплата и повтор. Одного клиента с тремя сообщениями нельзя учитывать трижды.

Для дизайнеров показывают образец, карту, палитру и условия выдачи. После пилота считают реальные стоимость обращения, скидку и средний заказ. Если партия меньше плановой, потребность в заявках возрастает. Увеличение рекламы без свободного участка обтяжки создаёт потерянный спрос. Воронку и мощность нужно менять согласованно.

Что рассчитывает Excel

• 60 месяцев с января 2027 по декабрь 2031 года, 13 листов и две редактируемые диаграммы.
• Три товарные группы, целый выпуск, сезонность, разгон и потерянный спрос.
• Ведомость материалов с ценой, нормой, выходом и внутренними повторами. Отдельные часы трёх участков и основных постов.
• ООО или ИП, УСН доходы или доходы минус расходы, НДС 5% внутри фиксированной цены без входных вычетов.
• Склад, оплата клиента с задержкой 0–2 месяца, резерв претензий, замена активов, заём, инвестор, дивиденды и денежный минимум.
• Один переключатель сценария управляет всеми пятью годами. Проверки не создают искусственные продажи.

Проверка модели

15 нативных пересчётов LibreOffice и 19 независимых сценариев; отдельно проверена ошибка при пустой выбранной вводной. Сверены все 60 месяцев, налоги, нормы материалов, ресурсы, склад, долг и деньги. Microsoft Excel и Р 7 отдельно не запускались. Word и PDF являются снимком базы; после изменения Excel таблицы документов обновляются вручную.

Что подтвердить перед запуском

Платный пилот должен подтвердить целевой прайс, материал, время изготовления, размер заказа и конверсию. Предложения поставщиков и готовность помещения проверяются до закупок. Чертежи, безопасность продукции и обязательные документы требуют профильной подготовки. Для банка или ФРП нужны форма конкретной программы и данные вашего проекта.

Частые вопросы

Входит ли помещение в капитал?

Готовая собственная мастерская 80 м². Покупка здания и земли, капитальные работы и внешние сети не входят в 2,8 млн₽. Содержание, отопление и электроэнергия оплачены.

Гарантирована ли прибыль?

Нет. Это расчёт при описанных вводных. Положительная годовая база не отменяет зимние убытки, стресс и риск неподтверждённых продаж.

Нужно ли покупать оба товара?

Нет. В отдельной модели находится тот же XLSX, что и в полном комплекте. Выберите полный комплект с Word/PDF или только Excel.

Можно ли менять исходные данные?

Да. Синие числа на жёлтом фоне редактируются. Модель пересчитывает все пять лет. Снимки в Word/PDF обновляются отдельно.

Есть ли заём и инвестор?

Да, отдельные параметры займа и долевого вклада ООО. В базе они выключены. Дивиденды ограничены прибылью и доступными деньгами.

Это готовая банковская заявка?

Нет. Это основа для оценки и адаптации. Форма программы, предложения поставщиков и документы площадки добавляются отдельно.

Открыть PDF-пример · Полный комплект — 3 000 ₽