Финансовая модель производства деревянных подносов в Excel

Что входит в комплект

Excel на 60 месяцев, 13 листов и инструкция. Word/PDF не входят. Это тот же XLSX, что в полном комплекте; покупать оба варианта не требуется.

Какое производство рассчитано

Три прямоугольных сервировочных подноса с округлёнными углами из покупного цельноламельного клеёного дубового щита толщиной 20 мм. Наружные размеры 300×200, 400×300 и 500×350 мм; неглубокая выборка и прорезные ручки по проверенному прототипу. Механический раскрой, фрезерование, шлифование, обработка согласованным минеральным маслом, контроль и упаковка. Производство и склейка самого щита, эпоксидная смола, обжиг, лазерная гравировка, логотипы, индивидуальное конструирование, доставка и маркетплейсы исключены. Базовое назначение — перенос чашек, тарелок и приборов; прямой контакт с непакованной пищей и допустимая нагрузка не заявляются без проверки готового изделия и документов.

Арендуемая готовая мастерская 90 м²: 45 000 ₽ в месяц, возвратный депозит 90 000 ₽. Покупка недвижимости, капитальные работы и внешние сети исключены.

Экономика сохранённой базы

Все пять годовых результатов базы положительны после полной оплаты труда, начислений, маркетинга, материалов, налогов и амортизации. Первые месяцы и стресс сохраняют убытки. Результат зависит от вводных и не является гарантией дохода.

Цены и реальные альтернативы

Исходный вариант 1 800, 2 900 и 4 200 ₽ дал около 577 973 ₽ убытка первого года после всей оплаты труда. Он сохранён как отклонённая ценовая версия. Материал, зарплаты, аренда и нормы ради улучшения результата не уменьшались.

Текущий вариант использует 2 000, 3 200 и 4 600 ₽. Он даёт положительные годовые результаты, но остаётся гипотезой цены новой мастерской. В открытом предложении Woodinhome поднос 500×300 мм указан по 4 500 ₽ с иной конструкцией. Это ориентир сегмента, а не доказательство продаж нашего изделия 500×350 мм.

Есть и более дешёвые альтернативы: небольшой поднос Ecowoodmaster 280×130 мм имеет другую геометрию и цену 1 477 ₽. Нельзя усреднять его с большим подносом или выдавать целевой прайс за рыночную среднюю. До инвестирования проверяют готовность клиента оплатить всю партию в выбранной спецификации.

Материалы и снабжение

Поставщика щита выбирают по повторяемости, формату, документам и полной стоимости поставки. Для каждой партии проверяют количество, размеры, плоскостность, влажность доступным методом и видимые клеевые швы. При сомнении материал изолируют до решения, а не отправляют сразу в серию.

Масло, упаковка и ножки должны соответствовать принятому образцу. Минеральное масло в бюджете оценено 900 ₽/л; публичная инструкция небольших фасовок не подтверждает эту закупочную цену. До заказа нужны предложения на подходящий состав и объём. Замена отделки требует новой карты нанесения и готовности.

Критический запас рассчитывают по сроку поставки и фактическому расходу. Денежный склад модели не разделяет щит по размерам. Для работы нужен количественный учёт: недостаток широкого щита не компенсируется равной стоимостью узких полос. Условия брака и возврата поставщику согласуют до оплаты.

Оплачиваемая команда

Три производственных работника получают по 50 000 ₽, директор — 65 000 ₽ в месяц до НДФЛ. При бюджетном начислении 31% месячная стоимость всей команды равна 281 650 ₽. Зарплата оплачивается весь год независимо от загрузки станка.

Ставки распределены по трём участкам: 0,65 на подготовку, 1,35 на обработку и 1,00 на отделку, контроль и упаковку. Сумма равна трём, фонд — 408 производительных часов до распределения. Это загрузка одного штата, а не три дополнительных бригады.

Нормы труда на изделие составляют 0,70, 1,00 и 1,35 часа до повторов. Директор ведёт закупки, B2B-продажи и управление, его труд не считается бесплатным. Для ИП в отдельном режиме учитывается работа владельца. При найме другого числа людей либо изменении окладов пересчитывают все месяцы и сценарии.

Ограничения мощности

Производство ограничивается трудом каждого участка, основным постом, общим потолком, выдержкой и доступным платным спросом. Итоговый коэффициент выбирает наименьшую доступную долю, затем выпуск каждого размера округляется вниз. Мощности последовательных операций не складываются.

Основной пост имеет 136 производительных часов в месяц. Для малого, среднего и большого изделия приняты 0,15, 0,25 и 0,35 часа поста. Технический потолок — 360 изделий до внутренних повторов. Повтор 2% расходует материал, труд, пост и места выдержки.

При изменении смеси растёт нагрузка отдельных участков. Большая доля крупных подносов может ограничить обработку раньше общего количества. На листе Проверки контролируется отсутствие превышения ресурсов. Переработки и второй станок добавляют только после фактического замера, полной оплаты и проверки места.

Привлечение заказов

Бюджет рекламы составляет 100 000 ₽ в месяц, цена заявки — 350 ₽, конверсия в оплату — 35%. При четырёх изделиях в заказе потенциал равен примерно 100 оплатам и 400 изделиям до производственных и плановых ограничений. Это расчётная возможность, а не подтверждённый спрос.

Весь рекламный бюджет расходуется, даже если изготовлено меньше потенциальных заказов. Теоретическая стоимость оплаты 1 000 ₽ предполагает использование всего потенциала. Реальная стоимость принятого заказа равна бюджету, делённому на фактическое число обслуженных заказов, и может быть выше. Неиспользованные заявки не увеличивают отгрузку.

В пилоте отдельно измеряют оплату, количество, размер подноса и повтор. Если покупатель берёт одно изделие вместо четырёх, доступный объём изделий уменьшается при той же рекламе. Для магазинов и кафе фиксируют условия скидки и оплаты, а не считают любое обращение продажей.

Что рассчитывает Excel

• 60 месяцев с января 2027 по декабрь 2031 года, 13 листов и две редактируемые диаграммы.
• Три товарные группы, целый выпуск, сезонность, разгон и потерянный спрос.
• Ведомость материалов с ценой, нормой, выходом и внутренними повторами. Отдельные часы трёх участков и основных постов.
• ООО или ИП, УСН доходы или доходы минус расходы, НДС 5% внутри фиксированной цены без входных вычетов.
• Склад, оплата клиента с задержкой 0–2 месяца, резерв претензий, замена активов, заём, инвестор, дивиденды и денежный минимум.
• Один переключатель сценария управляет всеми пятью годами. Проверки не создают искусственные продажи.

Выдержка всей линейки

Все три размера расходуют общий ресурс мест после отделки: 18 мест, 22 рабочих дня и один рабочий день на изделие с учётом повторов 2%. Длительность — бюджетная гипотеза для пилота, не универсальный срок готовности масла. Изменяется в Параметры F225:F227; длительный переходящий цикл требует отдельного НЗП.

Проверка модели

16 нативных пересчётов LibreOffice и 20 независимых сценариев; отдельно проверена ошибка при пустой выбранной вводной. Сверены все 60 месяцев, налоги, нормы материалов, ресурсы, склад, долг и деньги. Microsoft Excel и Р 7 отдельно не запускались. Word и PDF являются снимком базы; после изменения Excel таблицы документов обновляются вручную.

Что подтвердить перед запуском

Платный пилот должен подтвердить целевой прайс, материал, время изготовления, размер заказа и конверсию. Предложения поставщиков и готовность помещения проверяются до закупок. Чертежи, безопасность продукции и обязательные документы требуют профильной подготовки. Для банка или ФРП нужны форма конкретной программы и данные вашего проекта.

Частые вопросы

Входит ли помещение в капитал?

Арендуемая готовая мастерская 90 м²: 45 000 ₽ в месяц, возвратный депозит 90 000 ₽. Покупка недвижимости, капитальные работы и внешние сети исключены.

Гарантирована ли прибыль?

Нет. Это расчёт при описанных вводных. Положительная годовая база не отменяет зимние убытки, стресс и риск неподтверждённых продаж.

Нужно ли покупать оба товара?

Нет. В отдельной модели находится тот же XLSX, что и в полном комплекте. Выберите полный комплект с Word/PDF или только Excel.

Можно ли менять исходные данные?

Да. Синие числа на жёлтом фоне редактируются. Модель пересчитывает все пять лет. Снимки в Word/PDF обновляются отдельно.

Есть ли заём и инвестор?

Да, отдельные параметры займа и долевого вклада ООО. В базе они выключены. Дивиденды ограничены прибылью и доступными деньгами.

Это готовая банковская заявка?

Нет. Это основа для оценки и адаптации. Форма программы, предложения поставщиков и документы площадки добавляются отдельно.

Открыть PDF-пример · Полный комплект — 3 000 ₽