Финансовая модель производства алюминиевых офисных перегородок в Excel

Что входит в комплект

Excel на 60 месяцев, 13 листов и инструкция. Word/PDF не входят. Это тот же XLSX, что в полном комплекте; покупать оба варианта не требуется.

Какое производство рассчитано

Изготовление комплектов внутренних стационарных секций на покупной совместимой алюминиевой системе: условная коммерческая секция 1000×2500 мм с глухим ЛДСП 16 мм, одинарным закалённым стеклом 8 мм либо комбинированным заполнением. Собственные раскрой профиля, подготовка соединений, контрольная сборка, проверка комплектности и упаковка. Закалку и обработку кромок выполняет поставщик стекла. Рамы, стекло и заполнения передаются раздельно в защитной упаковке. Выездной замер, рабочее проектирование объекта, монтаж и анкеры к основанию, двери, жалюзи, двойное остекление, огнестойкие и акустически аттестованные системы, доставка клиенту исключены.

Готовый собственный цех 120 м². Покупка здания и земли, капитальные работы и внешние сети не входят в 4,2 млн₽. Содержание, отопление и электроэнергия оплачены.

Экономика сохранённой базы

Все пять годовых результатов базы положительны после полной оплаты труда, начислений, маркетинга, материалов, налогов и амортизации. Первые месяцы и стресс сохраняют убытки. Результат зависит от вводных и не является гарантией дохода.

Цены и реальные альтернативы

Целевые цены составляют 15 500 ₽ за глухой, 23 000 ₽ за стеклянный и 20 000 ₽ за комбинированный комплект. Номинальная коммерческая площадь каждого — 2,5 м². Соответствующий ориентир равен 6 200, 9 200 и 8 000 ₽/м². Это цена комплекта без монтажа и доставки.

Открытые предложения Фиакон включают монтаж и имеют другую толщину стекла и комплектацию. У Disaglass опубликованы иные стартовые конфигурации и условия. Их нельзя усреднить и объявить подтверждением нашего прайса. Для сопоставления запрашивают одинаковую систему, размеры, заполнение, обработку, соединители и состав услуг.

Прайс модели — целевая гипотеза для комплектного снабжения подрядчика. Она может оказаться выше отдельного дешёвого предложения. Решение принимают после платной партии, а не по красивой марже между алюминием и ценой м². Скидку согласуют по полной спецификации, загрузке и условиям оплаты.

Материалы и снабжение

Стекло заложено по 3 200 ₽/м² готовой детали с бюджетом обработки и входящей логистики. Публичная цена Стеклосервиса 2 790 ₽/м² за закалённое 8 мм не включает автоматически все кромки и доставку; полировка указана отдельно. Бюджет нужно подтвердить по конкретным размерам и маршруту.

ЛДСП 16 мм оценено по 900 ₽/м² закупаемой площади с полезным выходом 85%. Цвет, качество кромки и условия эксплуатации принимаются в спецификации. В стеклянной секции нет ЛДСП, в глухой нет стекла. Нельзя одновременно начислить оба заполнения на весь наружный контур.

Уплотнители и штапики заказывают под толщину и систему. На входе сверяют размеры, обработку, повреждения, маркировку и документы партии. Запасной поставщик должен пройти пробную сборку. Более дешёвое стекло без согласованной обработки не является сопоставимой заменой готовой детали.

Оплачиваемая команда

Два производственных работника получают по 65 000 ₽ до НДФЛ, директор — 75 000 ₽. С бюджетными начислениями 31% регулярный полный труд равен 268 550 ₽ в месяц до индексации. Оплата директора включает спецификации, продажи, снабжение и управление, но не бесплатные дополнительные производственные часы.

Полезный фонд принят 136 часов на ставку. Это 160 часов за вычетом планового резерва 15%, а не официальный производственный календарь. Доли ставок по подготовке, сборке и упаковке равны 0,50, 0,90 и 0,60. Всего оплачено две ставки; сумма не увеличивается при переходе сотрудника между операциями.

Перемещение тяжёлого стекла требует согласованного участия людей. Его нельзя планировать одновременно с независимой полной загрузкой обоих на других участках. Пилот проверяет реальный график и учитывает эти остановки. Фактические страховые основания и тариф травматизма подтверждают по предприятию до найма.

Ограничения мощности

Суммарные нормы составляют 1,55, 1,70 и 2,15 человеко-часа на глухой, стеклянный и комбинированный комплект. Они разделены между подготовкой, контрольной сборкой и упаковкой. Комбинированный вариант требует больше делений и операций, поэтому одинаковый объём разных комплектов даёт разную загрузку.

Один сборочный пост имеет 136 полезных часов в месяц. На нём заложено 0,85, 0,80 и 1,10 часа соответственно. Ресурс поста и человеко-часы — разные ограничения. Два работника не создают второй стол автоматически, а новый стол не создаёт оплаченный штат.

Выпуск ограничивается самым тесным ресурсом. Внутренние повторы увеличивают часы и расход, потерянный спрос не переносится автоматически. В календаре проверяют поставку стекла и участие двух людей в перемещении. Для нестандартной высоты, сложной схемы или одиночного заказа нормы измеряют заново до обещания срока.

Привлечение заказов

Маркетинг составляет 90 000 ₽ в месяц, квалифицированная заявка — 900 ₽, конверсия в оплату — 16%. Средний принятый заказ равен восьми условным секциям, около 20 м². Это проверяемые коммерческие гипотезы, а не результат уже выполненной кампании.

Заявка содержит понятный объект, согласуемую систему, сроки и возможность оплатить комплект. Общий запрос цены м² без задания не равен готовому покупателю. Директор фиксирует этапы: запрос, карта, предложение, оплата, поставка и повтор. Один подрядчик с несколькими редакциями задания учитывается как один процесс.

Если клиент покупает две секции вместо восьми, потребность в обращениях растёт. Если требует отсрочку, меняется денежный минимум. Подрядчик с монтажом и прямой заказчик офиса имеют разный состав услуги и стоимость сопровождения. Реклама не увеличивает доступный сборочный пост; воронку нужно согласовывать с мощностью и поставкой стекла.

Что рассчитывает Excel

• 60 месяцев с января 2027 по декабрь 2031 года, 13 листов и две редактируемые диаграммы.
• Три товарные группы, целый выпуск, сезонность, разгон и потерянный спрос.
• Ведомость материалов с ценой, нормой, выходом и внутренними повторами. Отдельные часы трёх участков и основных постов.
• ООО или ИП, УСН доходы или доходы минус расходы, НДС 5% внутри фиксированной цены без входных вычетов.
• Склад, оплата клиента с задержкой 0–2 месяца, резерв претензий, замена активов, заём, инвестор, дивиденды и денежный минимум.
• Один переключатель сценария управляет всеми пятью годами. Проверки не создают искусственные продажи.

Проверка модели

15 нативных пересчётов LibreOffice и 19 независимых сценариев; отдельно проверена ошибка при пустой выбранной вводной. Сверены все 60 месяцев, налоги, нормы материалов, ресурсы, склад, долг и деньги. Microsoft Excel и Р 7 отдельно не запускались. Word и PDF являются снимком базы; после изменения Excel таблицы документов обновляются вручную.

Что подтвердить перед запуском

Платный пилот должен подтвердить целевой прайс, материал, время изготовления, размер заказа и конверсию. Предложения поставщиков и готовность помещения проверяются до закупок. Чертежи, безопасность продукции и обязательные документы требуют профильной подготовки. Для банка или ФРП нужны форма конкретной программы и данные вашего проекта.

Частые вопросы

Входит ли помещение в капитал?

Готовый собственный цех 120 м². Покупка здания и земли, капитальные работы и внешние сети не входят в 4,2 млн₽. Содержание, отопление и электроэнергия оплачены.

Гарантирована ли прибыль?

Нет. Это расчёт при описанных вводных. Положительная годовая база не отменяет зимние убытки, стресс и риск неподтверждённых продаж.

Нужно ли покупать оба товара?

Нет. В отдельной модели находится тот же XLSX, что и в полном комплекте. Выберите полный комплект с Word/PDF или только Excel.

Можно ли менять исходные данные?

Да. Синие числа на жёлтом фоне редактируются. Модель пересчитывает все пять лет. Снимки в Word/PDF обновляются отдельно.

Есть ли заём и инвестор?

Да, отдельные параметры займа и долевого вклада ООО. В базе они выключены. Дивиденды ограничены прибылью и доступными деньгами.

Это готовая банковская заявка?

Нет. Это основа для оценки и адаптации. Форма программы, предложения поставщиков и документы площадки добавляются отдельно.

Открыть PDF-пример · Полный комплект — 3 000 ₽